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Schroder International Selection Fund Us Small & Mid-cap Equity B Accumulation Eur Hedged (0P0000CUXD)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 793,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Inv Mgmt (Lux) S.A.

ISIN: LU0334663316

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000CUXD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000CUXD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Us Small & Mid-cap Equity B Accumulation Eur Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	216,037	216,037	216,037	215,967	0,03%
10.07.2025	215,967	215,967	215,967	215,779	0,09%
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08.07.2025	214,389	214,389	214,389	214,389	-0,54%
07.07.2025	215,556	215,556	215,556	215,556	-0,13%
03.07.2025	215,841	215,841	215,841	214,120	0,80%
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30.06.2025	212,993	212,993	212,993	212,457	0,25%
27.06.2025	212,457	212,457	212,457	210,048	1,15%
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25.06.2025	211,711	211,711	211,711	211,711	0,80%
24.06.2025	210,035	210,035	210,035	206,710	1,61%
23.06.2025	206,710	206,710	207,340	206,710	-0,30%
20.06.2025	207,340	207,340	207,340	207,340	0,15%
18.06.2025	207,038	207,038	207,807	207,038	-0,37%
17.06.2025	207,807	207,807	207,807	207,807	0,03%
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13.06.2025	208,303	208,303	208,303	208,303	-0,46%
12.06.2025	209,275	209,275	211,327	209,275	-0,97%

Alta: 216,037

Baixa: 206,710

Diferença: 9,327

Média: 211,541

Var%: 2,229

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