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Seb Dynamic Bond Fund Hnwc (h-nok) (0P00015FXY)

Luxemburgo

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133,139 -0,052 -0,04%

19/09 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: SEB Investment Management AB

ISIN: LU1057376532

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015FXY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEB Dynamic Bond Fund HNWC (H NOK) (0P00015FXY). Nossos dados do SEB Dynamic Bond Fund HNWC (H NOK) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,560	107,120	1,560
Conversíveis	0,180	0,180	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,167	58,781
Governo	26,295	49,075
Derivativo	-1,562	37,308
Securitizado	23,658	22,734
Não alocado	-5,736	28,646

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 321

Nº de participações vendidas: 91

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	15,79	-	-
Swedish Covered Bond Corporation 3.5%	SE0019072042	9,40	-	-
Stadshypotek AB 4%	SE0013884350	7,09	-	-
Stadshypotek AB 2%	SE0011062892	3,08	-	-
Nordea Hypotek AB 3.5%	SE0013361284	2,15	-	-
Stadshypotek AB 2.79%	SE0013885696	1,92	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 2.342%	XS2909661089	1,73	-	-
Stadshypotek AB 2.883%	SE0013884905	1,50	-	-
Stadshypotek AB 3.629%	SE0013884251	1,41	-	-
Nordea Hypotek AB 4%	SE0013361177	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por SEB Funds AB

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	SEB Sstnbl HiYld Fund A H NOK		1,01B	5,50	7,21	3,09
	SEB Euro HiYld Fund C H NOK		127,2M	4,43	8,05	3,75

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US 30	46.261,0	-53,6	-0,12%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.320,0	-250,0	-0,22%
Índice Dólar	97,30	+0,03	+0,03%

Petróleo Brent	66,74	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	62,50	-0,18	-0,29%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.723,15	+17,35	+0,47%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2539	+0,0008	+0,01%
EUR/Dólar	1,1744	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,94	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,1778	+0,0031	+0,04%
CAD/BRL	3,8636	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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Evolve Innovation	45,04	-0,04	-0,09%
STANLIB Absolute .	1,967	-0,005	-0,24%
Fortune SG CSI100.	1,529	+0,003	+0,16%