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Fondo Mutuo Security Index Fund Us I-apv (0P0000KNC5)

Santiago

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11/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KNC5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo Security Index Fund US I-APV (0P0000KNC5). Nossos dados do Fondo Mutuo Security Index Fund US I-APV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,010	0,010
Ações	99,580	99,580
Outros	0,410	0,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,948	20,707
Índice Preço/Valor Contábil	5,555	4,093
Índice Preço/Vendas	4,119	2,805
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,883	14,390
Retorno com dividendos	1,240	1,470
Crescimento de lucros em 5 anos	9,958	11,639

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	40,100	29,676
Serviços de Comunicação	12,350	9,267
Consumo Cíclico	12,240	11,298
Serviços Financeiros	11,730	14,584
Saúde	10,380	12,951
Consumo Não-Cíclico	5,280	5,589
Industriais	3,930	7,358
Energia	2,290	3,641
Utilidades	0,660	1,974
Materiais Básicos	0,550	1,901
Imóveis	0,490	2,179

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	9,67	216,98	-1,75%
NVIDIA	US67066G1040	8,50	115,74	+6,42%
Microsoft	US5949181045	7,56	383,27	+0,74%
iShares S&P 100	US4642871010	6,34	272,00	+0,74%
Amazon.com	US0231351067	5,27	198,89	+1,17%
Alphabet A	US02079K3059	5,27	167,11	+1,87%
Meta Platforms	US30303M1027	3,26	619,56	+2,29%
Tesla	US88160R1014	3,03	248,09	+7,59%
Broadcom	US11135F1012	2,63	194,23	+2,18%
JPMorgan	US46625H1005	1,72	227,90	-0,54%

Principais fundos de ações por AGF Security S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Security Index Fund US B	119,31M	27,07	7,37	10,73
Security Index Fund US D	119,31M	28,59	8,66	12,06
Security Global F	70,77M	15,02	0,57	5,10

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US 30	41.349,5	-1,3	0,00%
S&P 500 VIX	24,23	-2,69	-9,99%
Bitcoin Futuro	83.782,5	+467,5	+0,56%
Índice Dólar	103,547	-0,018	-0,02%

Petróleo Brent	70,86	-0,10	-0,14%
Petróleo WTI	67,56	-0,12	-0,18%
Café Contrato C	386,45	-7,30	-1,85%
Soja Chicago	1.000,38	-1,38	-0,14%
Cacau NY	8.332,00	+30,00	+0,36%
Ouro	2.947,69	+0,89	+0,03%
Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,7978	-0,0125	-0,22%
EUR/BRL	6,3171	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0890	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,14	-0,11	-0,07%
GBP/Dólar	1,2967	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,5188	-0,0010	-0,01%
CAD/BRL	4,0394	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	34,10	0,00	0,00%
Vale ON	53,76	-0,68	-1,25%
Casas Bahia ON	5,46	+0,26	+5,00%
Magazine Luiza ON	8,58	+0,28	+3,37%
IRB Brasil ON	45,56	+0,64	+1,42%
Oi ON	1,19	0,00	0,00%
Weg ON	47,20	+0,60	+1,29%

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