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Sei Global Master Fund Plc - The Sei European (ex-u.k.) Equity Fund Sterling Wealth A Dist (0P0000MLKR)

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31/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 12,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B0689000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000MLKR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex- (0P0000MLKR). Nossos dados do SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,480	10,540	6,060
Ações	95,520	95,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,664	16,835
Índice Preço/Valor Contábil	1,738	2,641
Índice Preço/Vendas	1,032	1,878
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,671	11,214
Retorno com dividendos	3,171	2,716
Crescimento de lucros em 5 anos	6,396	10,274

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,250	21,521
Serviços Financeiros	19,650	15,302
Tecnologia	13,780	13,485
Consumo Cíclico	13,440	11,837
Saúde	13,370	14,928
Energia	4,980	4,451
Serviços de Comunicação	4,340	4,220
Materiais Básicos	4,180	7,441
Consumo Não-Cíclico	1,550	8,350
Utilidades	0,380	2,982
Imóveis	0,070	1,937

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	7,10	993,8	+0,98%
ASML Holding	NL0010273215	3,75	988.90	+2.32%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,57	250,00	+0,08%
ABB	CH0012221716	3,08	51.24	+0.79%
Hermes International	FR0000052292	2,98	2,170.00	+2.02%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	2,58	154,85	+1,37%
Inditex	ES0148396007	2,58	47,430	+1,17%
Publicis	FR0000130577	2,49	102,20	+1,14%
Logitech	CH0025751329	2,33	87.06	-0.23%
Rexel	FR0010451203	2,13	24,97	+1,30%

Principais fundos de ações por SEI Investments Global Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SEI Global Master Fund plc The SESA	846,5M	1,15	12,40	9,93
SEI Global Assets Fund plc The SECO	496,55M	6,33	4,40	-
SEI Global Assets Fund plc The SEIC	496,55M	0,00	2,71	4,60
SEI Global Assets Fund plc The SECQ	496,55M	-0,02	2,57	4,48
SEI Global Master Fund plc The SEAD	779,99M	-2,27	-3,98	5,49

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US 30	39.168,5	+33,7	+0,09%
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Bitcoin Futuro	64.607,5	-627,5	-0,96%
Índice Dólar	105,182	-0,045	-0,04%

Petróleo Brent	85,66	-0,05	-0,06%
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Cacau NY	8.811,00	-579,00	-6,17%
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Açúcar NY nº11	18,91	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,4542	+0,0059	+0,11%
EUR/BRL	5,8190	-0,0283	-0,48%
EUR/Dólar	1,0720	+0,0020	+0,19%
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GBP/BRL	6,9067	+0,0068	+0,10%
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IRB Brasil ON	31,32	+0,33	+1,06%
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