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Sei Global Master Fund Plc - The Sei European (ex-u.k.) Equity Fund Sterling Wealth A Dist (0P0000MLKR)

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Dados históricos de SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex-, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

27,300 +0,060 +0,22%

31/05 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B0689000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000MLKR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex- (0P0000MLKR). Nossos dados do SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,480	10,540	6,060
Ações	95,520	95,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,664	16,875
Índice Preço/Valor Contábil	1,738	2,558
Índice Preço/Vendas	1,032	1,854
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,671	11,050
Retorno com dividendos	3,171	3,013
Crescimento de lucros em 5 anos	6,396	9,404

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,250	23,660
Serviços Financeiros	19,650	20,011
Tecnologia	13,780	12,612
Consumo Cíclico	13,440	8,620
Saúde	13,370	12,946
Energia	4,980	3,602
Serviços de Comunicação	4,340	5,036
Materiais Básicos	4,180	7,033
Consumo Não-Cíclico	1,550	7,808
Utilidades	0,380	3,261
Imóveis	0,070	1,839

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	7,10	344,0	-3,08%
ASML Holding	NL0010273215	3,75	888,40	-0,16%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,57	280,40	-0,14%
ABB	CH0012221716	3,08	58,34	-0,27%
Hermes International	FR0000052292	2,98	2.154,00	-4,27%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	2,58	111,65	+0,27%
Inditex	ES0148396007	2,58	48,750	-0,51%
Publicis	FR0000130577	2,49	87,06	-0,48%
Logitech	CH0025751329	2,33	87,34	-0,73%
Rexel	FR0010451203	2,13	28,43	-1,32%

Principais fundos de ações por SEI Investments Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEI Global Master Fund plc The SEAD	1,01B	21,64	12,76	9,76
SEI Global Assets Fund plc The SEIC	725,27M	8,04	9,06	5,74
SEI Global Assets Fund plc The SECQ	725,27M	7,94	8,93	5,62
SEI Global Assets Fund plc The SECO	725,27M	6,06	6,35	5,31
SEI Global Master Fund plc The SESA	812,24M	8,18	13,66	11,31

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Ibovespa Futuros	146.938	-477	-0,32%
US 500	6.740,4	+5,1	+0,08%
US 30	46.964,9	+40,2	+0,09%
S&P 500 VIX	17,91	+0,04	+0,22%
Bitcoin Futuro	108.317,0	-2.813,0	-2,53%
Índice Dólar	98,792	+0,081	+0,08%

Petróleo Brent	62,24	+0,92	+1,50%
Petróleo WTI	58,17	+0,93	+1,62%
Café Contrato C	418,97	+5,42	+1,31%
Soja Chicago	1.032,50	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.082,50	+166,50	+2,81%
Ouro	4.089,40	-19,70	-0,48%
Açúcar NY nº11	15,24	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,3881	+0,0133	+0,25%
EUR/BRL	6,2500	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1596	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	151,76	-0,16	-0,11%
GBP/Dólar	1,3324	-0,0049	-0,37%
GBP/BRL	7,1784	-0,0248	-0,34%
CAD/BRL	3,8428	+0,0038	+0,10%

Petrobras PN	29,51	-0,24	-0,81%
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Casas Bahia ON	3,16	+0,03	+0,96%
Magazine Luiza ON	8,36	+0,02	+0,24%
IRB Brasil ON	46,47	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,37	-0,02	-5,13%
Weg ON	39,67	+0,13	+0,33%

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ARX HEDGE DEBÊNTU.	2,033	+0,001	+0,04%
TPLP	68,06	-0,04	-0,06%
MANULIFE TEDA Div.	1,036	+0,006	+0,58%
BKL	94,73	+0,00	+0,00%