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Sei Global Master Fund Plc - The Sei European (ex-u.k.) Equity Fund Sterling Wealth A Dist (0P0000MLKR)

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Dados históricos de SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex-, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

27,300 +0,060 +0,22%

31/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B0689000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000MLKR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex- (0P0000MLKR). Nossos dados do SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,480	10,540	6,060
Ações	95,520	95,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,664	16,601
Índice Preço/Valor Contábil	1,738	2,499
Índice Preço/Vendas	1,032	1,923
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,671	11,106
Retorno com dividendos	3,171	3,149
Crescimento de lucros em 5 anos	6,396	9,406

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,250	22,688
Serviços Financeiros	19,650	19,451
Tecnologia	13,780	12,746
Consumo Cíclico	13,440	9,276
Saúde	13,370	13,505
Energia	4,980	3,575
Serviços de Comunicação	4,340	5,029
Materiais Básicos	4,180	7,152
Consumo Não-Cíclico	1,550	8,024
Utilidades	0,380	3,171
Imóveis	0,070	1,733

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	7,10	476,7	+2,21%
ASML Holding	NL0010273215	3,75	659,00	+1,01%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,57	267,70	+0,19%
ABB	CH0012221716	3,08	47,24	+0,04%
Hermes International	FR0000052292	2,98	2.340,00	-1,76%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	2,58	156,05	-0,10%
Inditex	ES0148396007	2,58	47,530	+0,23%
Publicis	FR0000130577	2,49	94,90	+1,11%
Logitech	CH0025751329	2,33	69,76	+1,25%
Rexel	FR0010451203	2,13	24,84	-0,44%

Principais fundos de ações por SEI Investments Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEI Global Master Fund plc The SESA	844,57M	18,92	11,09	10,48
SEI Global Assets Fund plc The SEIC	620,82M	10,54	3,36	4,93
SEI Global Assets Fund plc The SECQ	620,82M	10,42	3,25	4,80
SEI Global Master Fund plc The SEAD	917,97M	9,55	0,34	5,38
SEI Global Assets Fund plc The SECO	620,82M	7,25	2,32	4,79

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.961,9	+22,6	+0,38%
US 30	42.475,0	+155,3	+0,37%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.485,0	+2.605,0	+2,58%
Índice Dólar	98,837	+0,133	+0,13%

Petróleo Brent	65,20	-0,14	-0,21%
Petróleo WTI	63,23	-0,14	-0,22%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,50	+4,00	+0,38%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.388,60	+13,50	+0,40%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1433	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	144,02	+0,57	+0,40%
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GBP/BRL	7,5669	-0,0156	-0,21%
CAD/BRL	4,0884	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
SEI Global Master.	27,300	+0,060	+0,22%
Mackenzie Global .	8,690	-0,003	-0,04%
Mimosa Capital SI.	1.802,837	-2,474	-0,14%
Multisi SA de CV .	0,839	0,000	0,02%
DJ-UBS Petroleum	167,72	+2,62	+1,59%
Davis Global Fund.	61,090	+0,520	+0,86%
BRADESCO FUNDO DE.	2,521	0,000	0,01%
HAREL AN 96	3.818,00	0,00	0,00%