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Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Accumulation Usd (0P0000SC4Q)

Luxemburgo

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201,989 +0,125 +0,06%

27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0575582530

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SC4Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global High (0P0000SC4Q). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global High incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	130,470	158,020	27,550
Conversíveis	1,030	1,030	0,000
Preferenciais	1,260	1,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,137	15,031
Índice Preço/Valor Contábil	4,447	364,330
Índice Preço/Vendas	2,957	0,984
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,974	7,730
Retorno com dividendos	1,416	9,892
Crescimento de lucros em 5 anos	10,721	11,958

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	4,665	86,805
Corporativo	74,867	45,951
Governo	39,330	56,476
Securitizado	13,243	8,010
Não alocado	-32,353	36,137

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 487

Nº de participações vendidas: 124

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	25,31	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	19,75	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,26	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2,92	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,09	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,79	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	1,47	2.293,000	+0,13%
United States Treasury Notes 2%	-	1,47	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,46	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,37	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,78B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,78B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,78B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,78B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,85B	2,54	10,83	6,23

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US 30	44.058,0	+238,7	+0,54%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.320,0	+820,0	+0,76%
Índice Dólar	96,840	-0,191	-0,20%

Petróleo Brent	66,60	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	65,19	-0,33	-0,50%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,38	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.291,47	+3,87	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1718	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	144,25	-0,42	-0,29%
GBP/Dólar	1,3716	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5134	+0,0013	+0,02%
CAD/BRL	4,0104	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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TLIT 5.25 17-Mar-.	101,36	-0,26	-0,26%
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