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Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Accumulation Usd (0P0000SC4Q)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 324,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0575582530

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SC4Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global High (0P0000SC4Q). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global High incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	131,520	157,870	26,350
Conversíveis	1,100	1,100	0,000
Preferenciais	1,050	1,050	0,000
Outros	1,330	1,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,137	16,235
Índice Preço/Valor Contábil	4,447	360,470
Índice Preço/Vendas	2,957	0,994
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,974	8,479
Retorno com dividendos	1,416	9,609
Crescimento de lucros em 5 anos	10,721	11,791

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,879	88,630
Governo	48,055	56,966
Corporativo	64,588	42,612
Securitizado	20,362	8,824
Não alocado	-35,263	32,361

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 466

Nº de participações vendidas: 124

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 25	-	28,87	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 25	-	19,98	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 25	-	3,84	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2,48	-	-
Swap/07/24/2035/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.58100	-	2,46	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,97	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,95	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	1,82	-	-
Swap/07/24/2035/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.58400	-	1,64	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,56	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income A dist U	7,11B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	7,11B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	7,11B	6,88	1,17	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	7,11B	7,62	1,86	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,88B	6,57	12,02	6,44

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Schroder Internat.	208,525	+0,001	+0,00%
MAVRO/Dólar	0,004929	+0,000011	+0,22%
TIETOT	174,80	-4,20	-2,35%