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Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Accumulation Usd (0P0000SC4Q)

Luxemburgo

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199,249 -0,650 -0,33%

06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0575582530

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SC4Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global High (0P0000SC4Q). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global High incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	148,460	166,050	17,590
Conversíveis	0,620	0,620	0,000
Preferenciais	0,970	0,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,137	15,165
Índice Preço/Valor Contábil	4,447	364,376
Índice Preço/Vendas	2,957	0,978
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,974	7,617
Retorno com dividendos	1,416	9,803
Crescimento de lucros em 5 anos	10,721	11,989

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	9,238	89,563
Corporativo	74,737	44,936
Governo	51,454	57,913
Securitizado	14,316	8,586
Não alocado	-50,048	39,552

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 449

Nº de participações vendidas: 121

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	29,71	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	20,34	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	5,24	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,54	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2,42	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,88	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,83	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	1,79	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	1,79	2.282,200	+0,20%
Flora Food Management BV 6.875%	XS2848926239	1,62	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,55B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,55B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,55B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,55B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,9B	2,34	10,75	6,21

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Schroder Internat.	199,249	-0,650	-0,33%
HSBC Global Inves.	13,881	+0,075	+0,54%
ICICI Prudential .	63,400	+0,560	+0,89%
BRADESCO FUNDO DE.	7,086	+0,004	+0,05%
Magellan I	21,120	+0,110	+0,52%
Handelsbanken Pen.	410,030	+5,150	+1,27%
Cattolica Gest Pr.	13,762	+0,020	+0,18%
Nordea Generation.	153,908	+0,069	+0,04%