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Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies I Accumulation Usd (0P00001QP0)

Luxemburgo

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391,982 -0,163 -0,04%

03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 234,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0240878750

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001QP0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Small (0P00001QP0). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Small incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,580	3,630	0,050
Ações	96,420	96,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,003	14,096
Índice Preço/Valor Contábil	2,065	1,848
Índice Preço/Vendas	1,503	1,152
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,189	8,030
Retorno com dividendos	1,860	2,169
Crescimento de lucros em 5 anos	10,142	11,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,510	21,237
Tecnologia	19,460	15,242
Saúde	14,290	11,338
Serviços Financeiros	12,360	12,783
Consumo Cíclico	7,700	14,831
Serviços de Comunicação	6,110	4,616
Imóveis	5,230	4,478
Materiais Básicos	3,720	6,246
Consumo Não-Cíclico	3,170	5,957
Utilidades	2,220	2,292
Energia	1,230	5,747

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 194

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rentokil Initial ADR	US7601251041	1,80	23,84	+0,91%
Kemper	US4884011002	1,78	64,05	-0,76%
ICU Medical	US44930G1076	1,74	129,77	-0,59%
Assurant	US04621X1081	1,68	205,18	-0,31%
Dolby Labs	US25659T1079	1,66	75,63	+0,89%
Aramark Holdings	US03852U1060	1,65	40,62	+0,47%
WNS Holdings	JE00BQC4YW14	1,55	58,28	+1,41%
Viavi Solutions	US9255501051	1,52	9,28	-0,22%
Option Care Health	US68404L2016	1,48	31,41	-0,91%
Hexcel	US4282911084	1,43	56,47	+1,46%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	6,95B	-5,52	9,64	12,40
SIEM I Acc	5,46B	1,81	0,76	4,91
SIEM A Acc	5,46B	1,36	-1,02	3,05
SIEM A Inc	5,46B	1,36	-1,02	3,05
SIEM C Acc	5,46B	1,56	-0,23	3,82

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Ibovespa	137.184	-362	-0,26%
Ibovespa Futuros	137.835	-565	-0,41%
US 500	5.985,4	+15,0	+0,25%
US 30	42.581,3	+61,7	+0,15%
S&P 500 VIX	17,57	-0,12	-0,68%
Bitcoin Futuro	105.810,0	-510,0	-0,48%
Índice Dólar	98,640	-0,519	-0,52%

Petróleo Brent	64,76	-0,87	-1,33%
Petróleo WTI	62,64	-0,77	-1,21%
Café Contrato C	345,68	+4,83	+1,42%
Soja Chicago	1.046,25	+6,25	+0,60%
Cacau NY	9.818,00	+43,00	+0,44%
Ouro	3.404,02	+26,92	+0,80%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6345	-0,0038	-0,07%
EUR/BRL	6,4475	+0,0372	+0,58%
EUR/Dólar	1,1431	+0,0060	+0,53%
Dólar/JPY	142,66	-1,31	-0,91%
GBP/Dólar	1,3569	+0,0050	+0,37%
GBP/BRL	7,6525	+0,0315	+0,41%
CAD/BRL	4,1274	+0,0181	+0,44%

Petrobras PN	29,58	-0,60	-1,99%
Vale ON	52,94	+0,41	+0,78%
Casas Bahia ON	4,06	-0,27	-6,24%
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IRB Brasil ON	49,24	-0,38	-0,77%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,05	+1,35	+3,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Schroder Internat.	391,982	-0,163	-0,04%
State Street S&P .	0,022	0,000	0,00%
MUKAM MUFJ DC Glo.	19.431,000	-2,000	-0,01%
AMAZÔNIA FUNDO DE.	1,594	-0,009	-0,55%
First Avenue Sanl.	13,378	+0,395	+3,04%
FG IP Saturn Flex.	38,121	-0,060	-0,16%
HSBC-DG SA de CV .	35,064	+0,013	+0,04%
TCLIT GL14 SP60	1.020,00	0,00	0,00%