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Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies I Accumulation Usd (0P00001QP0)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 244,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0240878750

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001QP0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Small (0P00001QP0). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Small incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,600	3,610	0,010
Ações	96,400	96,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,371	14,394
Índice Preço/Valor Contábil	2,272	1,869
Índice Preço/Vendas	1,668	1,279
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,325	8,385
Retorno com dividendos	1,725	2,129
Crescimento de lucros em 5 anos	11,826	11,476

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,320	21,323
Tecnologia	22,730	15,567
Saúde	13,280	11,260
Serviços Financeiros	12,720	12,974
Consumo Cíclico	6,920	14,705
Imóveis	5,190	4,309
Serviços de Comunicação	4,550	4,595
Materiais Básicos	3,700	6,259
Consumo Não-Cíclico	3,210	5,876
Utilidades	1,730	2,238
Energia	0,650	5,559

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 183

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WNS Holdings	JE00BQC4YW14	2,14	60.44	+2.15%
Rentokil Initial ADR	US7601251041	1,83	24,42	+0,83%
BWX Tech	US05605H1005	1,75	143,19	+0,93%
Hexcel	US4282911084	1,72	56,90	+0,05%
Assurant	US04621X1081	1,68	196,84	+0,32%
Kemper	US4884011002	1,60	64,08	-0,26%
Aramark Holdings	US03852U1060	1,60	42,10	+0,48%
Box Inc	US10316T1043	1,56	34,00	-0,41%
ICU Medical	US44930G1076	1,52	131,82	+0,87%
Reinsurance of America	US7593516047	1,51	197,48	-0,63%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	7,51B	4,17	16,16	13,38
SIEM I Acc	5,79B	7,95	4,97	5,28
SIEM A Acc	5,79B	1,36	-1,02	3,05
SIEM A Inc	5,79B	1,36	-1,02	3,05
SIEM C Acc	5,79B	1,56	-0,23	3,82

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Axis Dynamic Bond.	32,577	-0,016	-0,05%
Co-operators Cana.	391,756	-0,981	-0,25%
Zurich Investment.	1,702	-0,011	-0,64%
JPMorgan Funds - .	167,960	+1,140	+0,68%