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Llb Anleihen Schwellenländer A (0P000018BL)

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000859418

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018BL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SemperBond Special A (0P000018BL). Nossos dados do SemperBond Special A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,610	104,610	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,697	62,732
Derivativo	3,215	22,537
Corporativo	27,914	32,049
Não alocado	-7,826	11,470

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	8,72	-	-
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	3,18	76,540	+1,24%
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	XS2386558113	3,17	-	-
Paraguay (Republic of)	-	3,10	-	-
Power Finance Corp Ltd.	XS2384373341	3,10	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2050982755	3,08	-	-
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch)	-	3,05	-	-
South Africa (Republic of)	-	3,03	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	2,69	74,40	+0,15%
Bulgaria (Republic Of)	XS1208856341	2,67	-	-

Principais fundos de títulos por LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SemperBond Special T	43,44M	-0,13	1,60	0,42
SemperBond Special VT	43,44M	-0,13	1,61	0,42
Invesco Extra Income Bond A	7,96M	0,58	2,49	2,02
Invesco Extra Income Bond T	7,96M	0,58	2,03	1,88

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Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
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Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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