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Seven Ucits - Seven European Equity Fund Eur-i Acc (0P00016OZ3)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Seven Capital Management

ISIN: LU1229130585

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016OZ3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Seven UCITS - Seven European Equity Fund EUR-I cap (0P00016OZ3). Nossos dados do Seven UCITS - Seven European Equity Fund EUR-I cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,400	0,630	0,230
Ações	99,610	99,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,393	15,982
Índice Preço/Valor Contábil	1,368	2,564
Índice Preço/Vendas	0,339	1,519
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,601	9,583
Retorno com dividendos	6,099	3,061
Crescimento de lucros em 5 anos	8,600	10,835

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,610	15,384
Industriais	19,340	19,906
Utilidades	16,500	5,107
Serviços de Comunicação	9,250	6,021
Energia	8,000	4,543
Materiais Básicos	6,170	6,790
Imóveis	5,420	2,639
Consumo Não-Cíclico	5,090	6,611
Consumo Cíclico	1,340	14,270
Saúde	1,280	9,851

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Klepierre	FR0000121964	5,40	25,76	-0,16%
Fortum	FI0009007132	5,32	14,64	+2,31%
Poste Italiane	IT0003796171	4,99	12,565	-0,44%
Ageas SA	BE0974264930	4,87	43.50	-0.18%
Akzo Nobel	NL0013267909	4,33	57,64	-3,03%
Munchener Ruck	DE0008430026	4,22	462,90	-0,19%
Repsol	ES0173516115	4,04	14,665	-0,03%
NN Group NV	NL0010773842	3,59	42,59	-0,35%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2,85	28,21	+0,14%
Edenred	FR0010908533	2,73	41,57	+0,70%

Principais fundos de ações por Seven Capital Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Seven UCITS Seven Fortress EURR Cap	2,41M	-2,76	-5,79	-
Seven UCITS Seven Fortress EURS Cap	2,41M	-1,95	-4,44	-
Seven UCITS Seven Fortress EURI Cap	2,41M	9,17	-3,73	-

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Ibovespa Futuros	123.135	+1.065	+0,87%
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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,50	+0,48%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0687	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	159,80	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2636	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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