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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Accumulation Usd (0P00000ANJ)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106251068

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000ANJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000ANJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.06.2025	19,129	19,129	19,129	19,122	0,04%
05.06.2025	19,122	19,122	19,122	19,122	0,11%
04.06.2025	19,101	19,101	19,116	19,101	-0,08%
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02.06.2025	19,106	19,106	19,106	19,095	0,06%
30.05.2025	19,095	19,095	19,095	19,068	0,14%
29.05.2025	19,068	19,068	19,080	19,068	-0,06%
28.05.2025	19,080	19,080	19,080	19,080	-0,02%
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20.05.2025	19,025	19,025	19,025	18,991	0,18%
19.05.2025	18,991	18,991	19,036	18,991	-0,24%
16.05.2025	19,036	19,036	19,036	19,036	0,27%
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Alta: 19,129

Baixa: 18,933

Diferença: 0,196

Média: 19,040

Var%: 1,037

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