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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Accumulation Usd (0P00000ANJ)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106251068

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000ANJ - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	19,244	19,244	19,244	19,232	0,06%
26.06.2025	19,232	19,232	19,232	19,202	0,16%
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24.06.2025	19,181	19,181	19,181	19,124	0,30%
23.06.2025	19,124	19,124	19,137	19,124	-0,07%
20.06.2025	19,137	19,137	19,137	19,129	0,04%
19.06.2025	19,129	19,129	19,157	19,129	-0,15%
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06.06.2025	19,129	19,129	19,129	19,122	0,04%
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04.06.2025	19,101	19,101	19,116	19,101	-0,08%
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02.06.2025	19,106	19,106	19,106	19,095	0,06%
30.05.2025	19,095	19,095	19,095	19,068	0,14%

Alta: 19,244

Baixa: 19,068

Diferença: 0,175

Média: 19,146

Var%: 0,920

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