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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribution Usd Av (0P00000ANO)

Luxemburgo

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07/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0091253616

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000ANO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000ANO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribution Usd Av para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.02.2025	7,082	7,082	7,082	7,082	-0,02%
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05.02.2025	7,076	7,076	7,076	7,076	0,15%
04.02.2025	7,065	7,065	7,065	7,065	-0,10%
03.02.2025	7,073	7,073	7,073	7,073	0,07%
31.01.2025	7,067	7,067	7,067	7,067	0,00%
30.01.2025	7,068	7,068	7,068	7,068	-0,10%
29.01.2025	7,075	7,075	7,075	7,075	0,03%
28.01.2025	7,073	7,073	7,073	7,073	0,19%
27.01.2025	7,059	7,059	7,059	7,059	0,09%
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21.01.2025	7,051	7,051	7,051	7,051	0,21%
20.01.2025	7,036	7,036	7,036	7,036	-0,28%
17.01.2025	7,056	7,056	7,056	7,056	0,08%
16.01.2025	7,051	7,051	7,051	7,051	0,32%
15.01.2025	7,028	7,028	7,028	7,028	-0,11%
14.01.2025	7,036	7,036	7,036	7,036	-0,21%
10.01.2025	7,050	7,050	7,050	7,050	-0,01%
09.01.2025	7,051	7,051	7,051	7,051	-0,04%

Alta: 7,083

Baixa: 7,028

Diferença: 0,055

Média: 7,058

Var%: 0,393

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