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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribution Usd Av (0P00000ANO)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0091253616

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000ANO - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.09.2025	7,357	7,357	7,357	7,357	0,00%
29.08.2025	7,358	7,358	7,358	7,358	-0,06%
28.08.2025	7,362	7,362	7,362	7,362	0,03%
27.08.2025	7,360	7,360	7,360	7,354	0,07%
26.08.2025	7,354	7,354	7,354	7,354	-0,06%
25.08.2025	7,359	7,359	7,359	7,336	0,30%
22.08.2025	7,336	7,336	7,336	7,336	-0,08%
21.08.2025	7,342	7,342	7,342	7,341	0,01%
20.08.2025	7,341	7,341	7,341	7,341	0,01%
19.08.2025	7,340	7,340	7,340	7,340	-0,14%
18.08.2025	7,351	7,351	7,352	7,351	-0,02%
15.08.2025	7,352	7,352	7,352	7,352	0,01%
14.08.2025	7,352	7,352	7,352	7,333	0,25%
13.08.2025	7,333	7,333	7,333	7,333	0,18%
12.08.2025	7,320	7,320	7,322	7,320	-0,02%
11.08.2025	7,322	7,322	7,322	7,318	0,06%
08.08.2025	7,318	7,318	7,319	7,318	-0,01%
07.08.2025	7,319	7,319	7,319	7,303	0,21%
06.08.2025	7,303	7,303	7,306	7,303	-0,04%
05.08.2025	7,306	7,306	7,306	7,298	0,11%
04.08.2025	7,298	7,298	7,298	7,298	0,36%

Alta: 7,362

Baixa: 7,298

Diferença: 0,064

Média: 7,337

Var%: 1,177

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