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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribution Usd Av (0P00000ANO)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 148,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0091253616

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000ANO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000ANO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribution Usd Av para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.08.2025	7,298	7,298	7,298	7,298	0,36%
01.08.2025	7,272	7,272	7,272	7,270	0,03%
31.07.2025	7,270	7,270	7,286	7,270	-0,22%
30.07.2025	7,286	7,286	7,286	7,280	0,08%
29.07.2025	7,280	7,280	7,288	7,280	-0,11%
28.07.2025	7,288	7,288	7,288	7,281	0,10%
25.07.2025	7,281	7,281	7,287	7,281	-0,09%
24.07.2025	7,287	7,287	7,287	7,281	0,09%
23.07.2025	7,281	7,281	7,281	7,277	0,05%
22.07.2025	7,277	7,277	7,277	7,272	0,07%
21.07.2025	7,272	7,272	7,272	7,272	0,06%
18.07.2025	7,268	7,268	7,268	7,260	0,11%
17.07.2025	7,260	7,260	7,260	7,260	0,00%
16.07.2025	7,260	7,260	7,260	7,258	0,04%
15.07.2025	7,258	7,258	7,258	7,258	0,01%
14.07.2025	7,257	7,257	7,257	7,255	0,02%
11.07.2025	7,255	7,255	7,263	7,255	-0,11%
10.07.2025	7,263	7,263	7,263	7,254	0,13%
09.07.2025	7,254	7,254	7,254	7,254	-0,09%
08.07.2025	7,260	7,260	7,261	7,260	-0,01%
07.07.2025	7,261	7,261	7,261	7,261	0,05%
04.07.2025	7,258	7,258	7,259	7,258	-0,01%

Alta: 7,298

Baixa: 7,254

Diferença: 0,044

Média: 7,270

Var%: 0,536

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