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Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation Eur (0P00000AQQ)

Luxemburgo

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26,953 -0,110 -0,41%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 892,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106817157

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000AQQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00000AQQ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Eur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,920	2,730	0,810
Ações	98,080	98,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,286	16,202
Índice Preço/Valor Contábil	1,259	2,699
Índice Preço/Vendas	1,349	2,106
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,989	10,291
Retorno com dividendos	5,821	2,809
Crescimento de lucros em 5 anos	8,339	12,061

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	56,230	20,358
Industriais	9,450	14,170
Consumo Não-Cíclico	8,690	8,232
Consumo Cíclico	7,460	12,320
Saúde	7,320	12,334
Utilidades	4,590	5,684
Tecnologia	3,130	20,008
Energia	1,950	8,298
Serviços de Comunicação	1,170	9,348

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	9,30	27.930,0	+0,18%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	7,75	77,88	+0,36%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	6,03	3,15	-0,32%
National Bank of Greece	GRS003003035	5,65	11,945	-1,28%
PZU SA	PLPZU0000011	4,59	60,06	+0,60%
Mytilineos	GRS393503008	4,50	45,90	-1,42%
Gedeon Richter	HU0000123096	3,55	10.200,0	-0,87%
Lpp	PLLPP0000011	3,53	14.585	+0,07%
Piraeus Bank	GRS014003032	3,44	6,55	0,00%
Aselsan	TRAASELS91H2	3,26	154,00	+0,98%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	4,89B	0,16	3,77	3,74
SIEM C EUR Acc	4,89B	0,56	4,60	4,52
SIEM I EUR Acc	4,89B	1,05	5,63	5,61
SIAsian Opportunities A EUR Acc	4,67B	-3,83	1,07	5,26
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	4,67B	-4,07	0,57	4,74

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
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Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
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Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
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EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
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