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Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation Eur (0P00000AQQ)

Luxemburgo

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31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 525,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106817157

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000AQQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00000AQQ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Eur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,440	2,740	0,300
Ações	97,560	97,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,810	16,193
Índice Preço/Valor Contábil	1,140	2,734
Índice Preço/Vendas	1,124	2,094
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,778	10,492
Retorno com dividendos	8,119	2,823
Crescimento de lucros em 5 anos	12,024	12,469

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	54,280	19,715
Consumo Não-Cíclico	9,770	8,333
Consumo Cíclico	8,240	12,444
Saúde	8,050	12,779
Industriais	7,910	13,873
Tecnologia	4,920	20,386
Energia	3,540	8,361
Utilidades	3,290	5,574

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	8,19	24.350,0	+1,04%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6,86	66,92	-0,92%
Lpp	PLLPP0000011	5,13	16.460	+0,67%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,80	95.10	-2.75%
Gedeon Richter	HU0000123096	4,57	10.180,0	+0,20%
National Bank of Greece	GRS003003035	4,57	8,380	-0,12%
PZU SA	PLPZU0000011	4,20	50,00	-0,71%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	4,17	2,4200	-0,82%
BIM Magazalar	TREBIMM00018	3,59	550,00	-0,45%
NLB	US66980N2036	3,57	27,20	+2,26%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM C EUR Acc	5,09B	14,90	-0,72	5,51
SIEM I EUR Acc	5,09B	16,05	0,26	6,63
SIEM A EUR Acc	5,09B	13,98	-1,51	4,73
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	4,96B	14,98	-1,91	6,36
SIAsian Opportunities B EUR Acc	4,96B	14,86	-2,01	6,25

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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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