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Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation Eur (0P00000AQQ)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 361,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106817157

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000AQQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00000AQQ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Eur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,240	1,370	0,130
Ações	98,760	98,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,541	16,442
Índice Preço/Valor Contábil	1,277	2,743
Índice Preço/Vendas	1,313	2,143
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,877	10,410
Retorno com dividendos	5,404	2,802
Crescimento de lucros em 5 anos	7,517	12,013

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	53,770	20,267
Industriais	12,720	14,159
Consumo Não-Cíclico	8,730	8,097
Saúde	7,080	12,272
Consumo Cíclico	6,680	12,248
Utilidades	4,640	5,646
Tecnologia	3,140	20,345
Energia	2,080	8,274
Serviços de Comunicação	1,170	9,356

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	8,68	30.430,0	+1,53%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	7,45	83,52	+2,48%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	6,13	3,3700	-0,30%
National Bank of Greece	GRS003003035	5,50	13,010	-0,50%
PZU SA	PLPZU0000011	4,56	65,64	-0,12%
Mytilineos	GRS393503008	4,48	51,50	+3,29%
Gedeon Richter	HU0000123096	3,26	10.480,0	+2,14%
Piraeus Bank	GRS014003032	3,19	7,20	+0,98%
Aselsan	TRAASELS91H2	3,11	180,50	+0,84%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	3,03	94,96	+3,48%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM C EUR Acc	5,99B	5,77	5,71	5,56
SIEM I EUR Acc	5,99B	6,38	6,76	6,67
SIEM A EUR Acc	5,99B	5,28	4,87	4,77
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,6B	2,30	2,05	5,49
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,6B	2,24	1,95	5,39

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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