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Schroder International Selection Fund Euro Equity A1 Accumulation Usd (0P00001P7Y)

Luxemburgo

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28/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 667,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0150928074

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001P7Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Equity (0P00001P7Y). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,140	22,290	20,150
Ações	97,860	97,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,985	14,594
Índice Preço/Valor Contábil	1,584	1,972
Índice Preço/Vendas	1,344	1,355
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,788	8,546
Retorno com dividendos	2,573	3,195
Crescimento de lucros em 5 anos	8,829	9,781

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,820	17,530
Tecnologia	19,230	15,276
Consumo Cíclico	15,060	13,637
Saúde	13,350	8,064
Serviços Financeiros	11,290	17,060
Consumo Não-Cíclico	5,440	8,278
Serviços de Comunicação	4,820	5,089
Utilidades	3,160	5,430
Materiais Básicos	3,120	6,041
Energia	1,860	5,406
Imóveis	0,840	1,857

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 148

Nº de participações vendidas: 83

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	9,77	964,20	+0,44%
Airbus Group	NL0000235190	4,90	128,26	-1,82%
Intesa	IT0000072618	4,50	3,4710	+0,19%
Saab AB Class B	SE0000112385	4,27	-	-
Richemont	CH0210483332	4,21	140,25	-1,23%
Knorr-Bremse	DE000KBX1006	3,78	71.30	-0.83%
Infineon	DE0006231004	3,46	34,305	+0,93%
Qiagen NV	NL0015001WM6	3,02	-	-
SAP	DE0007164600	2,72	189,520	+1,11%
Philips	NL0000009538	2,68	23,59	-1,30%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	6,26B	6,03	4,84	11,00
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5,16B	-13,11	11,42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5,72B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,72B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,72B	-1,09	-11,44	4,30

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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