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Schroder International Selection Fund European Value A Accumulation Eur (0P00000HFA)

Luxemburgo

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18/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 489,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0161305163

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000HFA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund - European V (0P00000HFA). Nossos dados do Schroder International Selection Fund - European V incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,050	2,740	0,690
Ações	97,960	97,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,547	15,206
Índice Preço/Valor Contábil	0,896	2,007
Índice Preço/Vendas	0,470	1,363
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,551	9,082
Retorno com dividendos	5,631	3,218
Crescimento de lucros em 5 anos	10,917	10,473

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	20,130	12,340
Industriais	16,170	21,200
Serviços Financeiros	13,560	15,463
Serviços de Comunicação	10,330	7,328
Materiais Básicos	9,640	8,478
Energia	8,630	5,270
Consumo Não-Cíclico	7,880	8,679
Saúde	6,470	13,241
Imóveis	5,650	2,772
Tecnologia	1,530	11,528

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bonava B	SE0008091581	2,85	12,16	+2,18%
SocGen	FR0000130809	2,65	58,42	+1,14%
Prudential	GB0007099541	2,33	987,60	+0,75%
Icade	FR0000035081	2,29	22,74	0,00%
Randstad Holding	NL0000379121	2,29	41,02	+1,61%
ABN AMRO	NL0011540547	2,19	25,97	+0,93%
Jungheinrich AG	DE0006219934	2,12	32,720	+0,86%
Var Energi	NO0011202772	2,06	32,94	-0,21%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,03	257,10	+0,43%
Continental	DE0005439004	2,01	75,58	+2,02%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	6,18B	5,28	4,87	4,77
SIEM C EUR Acc	6,18B	5,77	5,71	5,56
SIEM I EUR Acc	6,18B	6,38	6,76	6,67
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,77B	2,59	2,57	6,02
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,77B	2,30	2,05	5,49

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Ibovespa Futuros	140.206	+809	+0,58%
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US 30	44.887,5	-24,7	-0,05%
S&P 500 VIX	15,02	+0,03	+0,20%
Bitcoin Futuro	115.705,0	-985,0	-0,84%
Índice Dólar	97,832	-0,185	-0,19%

Petróleo Brent	65,93	-0,67	-1,01%
Petróleo WTI	62,04	-0,66	-1,05%
Café Contrato C	341,33	+5,28	+1,57%
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Açúcar NY nº11	16,26	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
EUR/BRL	6,3573	+0,0161	+0,25%
EUR/Dólar	1,1687	+0,0026	+0,22%
Dólar/JPY	147,66	-0,22	-0,15%
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GBP/BRL	7,3560	+0,0154	+0,21%
CAD/BRL	3,9344	-0,0025	-0,06%

Petrobras PN	30,36	+0,19	+0,63%
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Casas Bahia ON	2,86	+0,01	+0,35%
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AXA Global High I.	3,16	0,00	0,03%
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PPH	27.800	0	0,00%