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Schroder International Selection Fund Global Bond C Distribution Usd (0P00000AS5)

Luxemburgo

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05/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 932,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0062905582

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000AS5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000AS5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Bond C Distribution Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.09.2025	5,477	5,477	5,477	5,444	0,61%
04.09.2025	5,444	5,444	5,444	5,444	0,36%
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02.09.2025	5,419	5,419	5,450	5,419	-0,57%
01.09.2025	5,450	5,450	5,450	5,450	0,10%
29.08.2025	5,444	5,444	5,444	5,444	0,00%
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27.08.2025	5,420	5,420	5,428	5,420	-0,13%
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25.08.2025	5,436	5,436	5,436	5,405	0,58%
22.08.2025	5,405	5,405	5,405	5,405	-0,22%
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19.08.2025	5,421	5,421	5,421	5,421	-0,14%
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14.08.2025	5,445	5,445	5,445	5,444	0,03%
13.08.2025	5,444	5,444	5,444	5,444	0,30%
12.08.2025	5,427	5,427	5,428	5,427	-0,01%
11.08.2025	5,428	5,428	5,432	5,428	-0,08%
08.08.2025	5,432	5,432	5,441	5,432	-0,16%
07.08.2025	5,441	5,441	5,441	5,432	0,15%

Alta: 5,477

Baixa: 5,405

Diferença: 0,072

Média: 5,434

Var%: 0,827

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