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Schroder International Selection Fund Global Bond C Distribution Usd (0P00000AS5)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 925,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0062905582

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000AS5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000AS5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Bond C Distribution Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.08.2025	5,441	5,441	5,441	5,432	0,15%
06.08.2025	5,432	5,432	5,432	5,419	0,25%
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31.07.2025	5,364	5,364	5,377	5,364	-0,25%
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29.07.2025	5,377	5,377	5,398	5,377	-0,41%
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25.07.2025	5,398	5,398	5,412	5,398	-0,26%
24.07.2025	5,412	5,412	5,422	5,412	-0,18%
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21.07.2025	5,402	5,402	5,402	5,386	0,30%
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14.07.2025	5,389	5,389	5,389	5,389	-0,30%
11.07.2025	5,405	5,405	5,413	5,405	-0,15%
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09.07.2025	5,408	5,408	5,408	5,408	0,06%
08.07.2025	5,405	5,405	5,423	5,405	-0,34%

Alta: 5,441

Baixa: 5,364

Diferença: 0,077

Média: 5,400

Var%: 0,325

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