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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution Eur Qv (0P0000U3QG)

Luxemburgo

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31/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 371,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0671502010

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U3QG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Infla (0P0000U3QG). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Infla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,960	109,780	108,820
Título	98,840	138,990	40,150
Conversíveis	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	86,474	90,081
Derivativo	2,568	117,728
Não alocado	-1,773	23,787
Corporativo	8,169	4,134
Securitizado	4,314	8,487

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 313

Nº de participações vendidas: 84

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	7,89	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	7,09	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,10	-	-
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M	-	3,80	-	-
Swap/02/15/2030/P:EUR 1.90600 /R:EUR/HICPXT/1M	-	2,83	-	-
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	2,29	103,30	0,00%
Swap/10/25/2044/P:USD 2.51470 /R:USD/USCPI/1M	-	2,08	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	1,99	-	-
United States Treasury Notes 0.141%	-	1,92	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7957%	GB00BMF9LJ15	1,88	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	16,06B	1,88	5,65	1,95
SIEURO Corporate Bond A Inc	16,06B	1,88	5,65	1,96
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	16,06B	1,66	5,18	1,49
Selection Fund EURO Corporate Bond1	16,06B	1,65	5,18	1,49
SIEURO Corporate Bond B Acc	16,06B	1,63	5,12	1,44

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US 30	43.777,0	-354,0	-0,80%
S&P 500 VIX	18,68	+1,96	+11,72%
Bitcoin Futuro	116.275,0	-860,0	-0,73%
Índice Dólar	98,792	-0,951	-0,95%

Petróleo Brent	71,63	-0,07	-0,10%
Petróleo WTI	69,37	+0,11	+0,16%
Café Contrato C	294,40	-1,40	-0,47%
Soja Chicago	968,00	-1,00	-0,10%
Cacau NY	8.454,00	-52,00	-0,61%
Ouro	3.396,17	+47,57	+1,42%
Açúcar NY nº11	16,30	-0,05	-0,31%

Dólar/BRL	5,5395	-0,0613	-1,09%
EUR/BRL	6,3980	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1547	+0,0128	+1,12%
Dólar/JPY	148,53	-2,21	-1,47%
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Petrobras PN	32,64	0,00%
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Schroder Internat.	23,897	+0,003	+0,01%
IDV/KRW	0,35	-0,60	-63,28%
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Royce Total Retur.	7,66	-0,08	-1,03%
Banca IMI SpA ZT .	101,130	0,000	0,00%
Generali Multi Po.	0,000	0,000	0,00%
DSP BlackRock Sho.	10,189	+0,001	+0,01%
BNP PARIBAS ARBIT.	0,03	0,00	0,00%