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Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond I Accumulation Eur (0P0000YBQX)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0894413821

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YBQX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Uncon (0P0000YBQX). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Uncon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,370	134,980	134,610
Título	99,630	141,040	41,410

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,201	12,845
Índice Preço/Valor Contábil	0,776	1,776
Índice Preço/Vendas	1,630	1,054
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,152
Retorno com dividendos	6,471	3,922
Crescimento de lucros em 5 anos	9,088	7,947

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,629	67,682
Derivativo	0,577	118,382
Não alocado	-0,207	13,226

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	18,97	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	11,81	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	8,13	-	-
European Union 0%	EU000A3L7AS4	5,43	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4,78	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1024651QA4	4,55	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	4,04	99,980	+0,19%
United States Treasury Bonds 4.375%	-	3,84	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,23	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1051691Q60	2,85	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,76B	1,16	3,11	1,23
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,5B	1,14	3,06	1,18
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15,76B	1,52	3,99	2,09
SIEURO Corporate Bond B Inc	15,76B	1,14	3,06	1,18
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15,76B	1,76	4,60	2,69

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,82	0,00	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
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