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Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond I Accumulation Eur (0P0000YBQX)

Luxemburgo

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125,800 -0,050 -0,04%

25/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0894413821

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YBQX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Uncon (0P0000YBQX). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Uncon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,560	123,050	120,490
Título	97,440	134,120	36,680

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,201	12,845
Índice Preço/Valor Contábil	0,776	1,776
Índice Preço/Vendas	1,630	1,054
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,152
Retorno com dividendos	6,471	3,922
Crescimento de lucros em 5 anos	9,088	7,947

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,441	66,011
Derivativo	1,336	86,820
Não alocado	1,223	12,245

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 192

Nº de participações vendidas: 80

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	17,53	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	8,14	-	-
European Union 0%	EU000A3L7AS4	5,59	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4,71	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1024651QA4	4,51	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,27	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	4,16	99,620	+0,20%
United States Treasury Bonds 4.375%	-	3,91	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,24	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%	DE000A3MP7H9	2,84	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,95B	1,88	5,65	1,95
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,95B	1,88	5,65	1,96
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,95B	1,66	5,18	1,49
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,95B	1,65	5,18	1,49
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,95B	1,63	5,12	1,44

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.406,8	+18,2	+0,28%
US 30	44.976,5	+74,6	+0,17%
S&P 500 VIX	15,20	+0,27	+1,81%
Bitcoin Futuro	120.040,0	+435,0	+0,36%
Índice Dólar	97,917	+0,518	+0,53%

Petróleo Brent	68,28	+0,62	+0,92%
Petróleo WTI	65,77	+0,61	+0,94%
Café Contrato C	302,08	+4,53	+1,52%
Soja Chicago	994,88	-6,12	-0,61%
Cacau NY	8.288,50	-40,50	-0,49%
Ouro	3.394,50	+2,00	+0,06%
Açúcar NY nº11	16,34	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,4977	-0,0347	-0,53%
EUR/Dólar	1,1670	-0,0072	-0,61%
Dólar/JPY	148,39	+0,72	+0,49%
GBP/Dólar	1,3418	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,4605	-0,0088	-0,12%
CAD/BRL	4,0527	-0,0075	-0,18%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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NHY	5,336	-0,006	-0,11%
Bajaj Allianz Lif.	49,623	-0,069	-0,14%
G1AG	60,500	+0,150	+0,25%
NEXT FUNDS EM J.P.	1.094,5	+6,5	+0,60%
SLF_pe	21,25	+0,05	+0,24%