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Sparinvest Sicav Ethical Emerging Markets Value Eur R (0P0000VTE0)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 13,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0760183912

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VTE0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EU (0P0000VTE0). Nossos dados do Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,230	1,230	0,000
Ações	98,770	98,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,662	13,351
Índice Preço/Valor Contábil	0,995	1,911
Índice Preço/Vendas	0,613	1,637
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,957	7,853
Retorno com dividendos	4,227	3,313
Crescimento de lucros em 5 anos	8,951	13,727

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,980	22,309
Tecnologia	24,220	24,050
Consumo Não-Cíclico	10,830	7,424
Consumo Cíclico	7,480	14,589
Saúde	6,060	4,005
Industriais	5,260	7,049
Serviços de Comunicação	4,160	9,488
Materiais Básicos	3,430	5,026
Utilidades	2,550	2,420
Imóveis	1,020	2,561

Alocação Regional

Ações

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,58	838,00	-2,22%
Hon Hai Precision	TW0002317005	4,71	176,50	-2,22%
Bank of China H	CNE1000001Z5	3,78	3,700	-0,27%
Banco do Brasil ON	BRBBASACNOR3	3,61	27.18	0.00%
Ternium SA ADR	-	3,39	-	-
KB Financial Group	KR7105560007	3,38	79.400	+0,89%
Assaí ON	BRASAIACNOR0	3,30	12,09	0,00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,28	73,500	0.00%
Credicorp Ltd	-	3,27	-	-
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,25	5,540	-1,07%

Principais fundos de ações por Sparinvest S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2,35B	3,19	2,32	4,17
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,04B	4,07	3,70	5,53
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I	1,03B	6,24	8,73	9,12
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	40,23M	5,41	5,97	8,34
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	979,43M	5,64	6,67	9,11

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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