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Ninety One Global Special Situations Fund R Gbp Acc (0P0000XTH7)

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17/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B892HY51

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XTH7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Special Situations Net R GBP Acc (0P0000XTH7). Nossos dados do Investec Global Special Situations Net R GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,88	1,12	0,24
Ações	99,09	99,09	0,00
Título	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,58	17,00
Índice Preço/Valor Contábil	1,52	2,58
Índice Preço/Vendas	0,70	1,90
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,05	11,29
Retorno com dividendos	2,51	2,20
Crescimento de lucros em 5 anos	9,02	11,60

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	21,43	10,64
Serviços Financeiros	19,28	13,27
Industriais	16,79	16,85
Tecnologia	16,74	20,98
Saúde	8,36	13,52
Consumo Não-Cíclico	7,81	8,14
Serviços de Comunicação	5,81	6,69
Energia	3,77	6,21

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	8,00	714,40	-1,35%
Meta Platforms	US30303M1027	5,76	501,48	-0,17%
McKesson	US58155Q1031	5,51	697.08	+0.34%
Temenos Group AG	CH0012453913	4,98	63,15	-1,10%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	4,77	97,35	+2,33%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	3,43	236,00	-2,40%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3,30	4,77	-0,21%
American Express	US0258161092	3,19	251,31	-0,64%
Nov	US62955J1034	3,02	12,53	+3,98%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	2,93	12,18	+1,00%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec American B Acc Net GBP	539,65M	9,28	5,43	14,60
Investec American Fund Net R GBP Ac	539,65M	-2,21	10,35	14,24
Investec American I Acc Net GBP	539,65M	-7,66	6,32	13,45
Investec American S Acc Net GBP	539,65M	-7,50	7,12	14,31
Investec UK Special Situations Fund	551,78M	5,67	15,18	7,73

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