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State Street Global Treasury Bond Index Fund I Usd Acc (0P0000O491)

Luxemburgo

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29/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0438093345

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000O491 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000O491. Você encontrará o preço de fechamento do fundo State Street Global Treasury Bond Index Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.08.2025	10,606	10,606	10,606	10,597	0,09%
28.08.2025	10,597	10,597	10,597	10,597	0,47%
27.08.2025	10,547	10,547	10,547	10,547	-0,14%
26.08.2025	10,563	10,563	10,563	10,563	-0,24%
22.08.2025	10,588	10,588	10,588	10,517	0,67%
21.08.2025	10,517	10,517	10,562	10,517	-0,42%
20.08.2025	10,562	10,562	10,562	10,555	0,06%
19.08.2025	10,555	10,555	10,555	10,555	0,13%
18.08.2025	10,542	10,542	10,586	10,542	-0,42%
14.08.2025	10,586	10,586	10,586	10,586	-0,39%
13.08.2025	10,627	10,627	10,627	10,627	0,57%
12.08.2025	10,567	10,567	10,567	10,567	0,02%
11.08.2025	10,564	10,564	10,583	10,564	-0,18%
08.08.2025	10,583	10,583	10,596	10,583	-0,13%
07.08.2025	10,596	10,596	10,596	10,593	0,03%
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01.08.2025	10,538	10,538	10,538	10,452	0,82%
31.07.2025	10,452	10,452	10,475	10,452	-0,22%
30.07.2025	10,475	10,475	10,505	10,475	-0,29%

Alta: 10,627

Baixa: 10,452

Diferença: 0,175

Média: 10,562

Var%: 0,959

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