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Sterling Capital Total Return Bond Fund Class A (0P00002X2V)

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30/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,13M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Sterling Capital Funds

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00002X2V - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00002X2V. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sterling Capital Total Return Bond Fund Class A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.09.2025	9,440	9,440	9,440	9,440	0,00%
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26.09.2025	9,420	9,420	9,420	9,420	0,00%
25.09.2025	9,420	9,420	9,420	9,420	-0,21%
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23.09.2025	9,460	9,460	9,460	9,440	0,21%
22.09.2025	9,440	9,440	9,440	9,440	-0,11%
19.09.2025	9,450	9,450	9,480	9,450	0,00%
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09.09.2025	9,460	9,460	9,460	9,460	-0,21%
08.09.2025	9,480	9,480	9,480	9,480	0,32%
05.09.2025	9,450	9,450	9,450	9,410	0,43%
04.09.2025	9,410	9,410	9,410	9,350	0,32%
03.09.2025	9,380	9,380	9,380	9,350	0,32%
02.09.2025	9,350	9,350	9,350	9,350	-0,21%

Alta: 9,500

Baixa: 9,350

Diferença: 0,150

Média: 9,448

Var%: 0,747

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RWC Funds - RWC G.	290,104	-0,070	-0,02%
Morgan Stanley Fu.	1,398	0,000	0,03%
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