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Steyler Fair Invest - Balanced I (0P00015LZX)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A111ZJ3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LZX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Steyler Fair Invest - Balanced I (0P00015LZX). Nossos dados do Steyler Fair Invest - Balanced I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,760	4,950	0,190
Ações	33,590	33,600	0,010
Título	57,560	57,560	0,000
Conversíveis	4,080	4,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,600	16,259
Índice Preço/Valor Contábil	1,613	2,409
Índice Preço/Vendas	1,060	1,786
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,971	10,185
Retorno com dividendos	3,193	2,605
Crescimento de lucros em 5 anos	8,273	10,259

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,070	17,451
Saúde	19,650	11,703
Consumo Cíclico	14,820	11,106
Imóveis	12,060	3,957
Industriais	11,440	12,069
Consumo Não-Cíclico	7,850	7,208
Utilidades	4,300	3,467
Tecnologia	3,300	20,283
Materiais Básicos	2,500	5,214

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,69	97,670	-0,51%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375%	-	2,82	-	-
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	2,66	99,670	-0,25%
Aareal Bank AG 10.806%	DE000A1TNDK2	2,08	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2,08	-	-
Visa A	US92826C8394	1,89	352,54	+0,36%
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	1,83	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	1,72	-	-
Porr AG 9.5%	AT0000A39724	1,62	-	-
Nike	US6541061031	1,57	58.30	-1.04%

Principais fundos de ações por Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	302,42M	-1,19	1,49	1,04
Dirk Muller Premium Aktien R	221,19M	-1,42	-0,58	-
Global Economic Performance Fonds	136,42M	-4,14	6,74	5,19
Warburg Portfolio Flexibel V	129,4M	-2,75	0,49	0,88
Warburg Portfolio Flexibel T	129,4M	-4,65	0,64	0,94

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
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Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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