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Steyler Fair Invest - Balanced I (0P00015LZX)

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A111ZJ3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LZX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Steyler Fair Invest - Balanced I (0P00015LZX). Nossos dados do Steyler Fair Invest - Balanced I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,050	5,150	0,100
Ações	36,430	36,500	0,070
Título	53,640	53,740	0,100
Conversíveis	4,250	4,250	0,000
Preferenciais	0,630	0,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,597	16,297
Índice Preço/Valor Contábil	1,482	2,441
Índice Preço/Vendas	1,023	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,927	10,324
Retorno com dividendos	2,927	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	9,100	11,176

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	19,410	12,767
Serviços Financeiros	18,840	16,596
Imóveis	16,640	4,219
Consumo Cíclico	11,930	10,607
Industriais	11,910	11,333
Consumo Não-Cíclico	6,760	7,386
Materiais Básicos	6,530	5,313
Utilidades	4,120	3,424
Tecnologia	3,860	20,876

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vonovia	DE000A1ML7J1	2,68	30,33	-0,49%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	2,65	103,600	-0,39%
Covestro	DE0006062144	2,38	57,50	-0,55%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2,10	-	-
Aareal Bank AG 10.806%	DE000A1TNDK2	2,09	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125%	-	1,96	-	-
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	1,85	-	-
Carl Zeiss Medi	DE0005313704	1,78	57,500	-0,43%
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	1,66	-	-
Porr AG 9.5%	AT0000A39724	1,62	-	-

Principais fundos de ações por Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	304,94M	3,24	0,20	1,74
Dirk Muller Premium Aktien R	261,62M	1,39	-1,20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	143,63M	6,84	-0,41	2,14
Warburg Portfolio Flexibel A	143,63M	6,84	-0,41	2,26
Warburg Portfolio Flexibel T	143,63M	7,02	-0,71	2,34

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US 30	44.877,1	+16,8	+0,04%
S&P 500 VIX	14,10	-0,50	-3,42%
Bitcoin Futuro	93.467,5	+797,5	+0,86%
Índice Dólar	106,785	-0,055	-0,05%

Petróleo Brent	72,28	-0,20	-0,28%
Petróleo WTI	68,73	-0,04	-0,06%
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Soja Chicago	984,62	+1,62	+0,16%
Cacau NY	9.186,50	+214,50	+2,39%
Ouro	2.654,32	+8,02	+0,30%
Açúcar NY nº11	21,66	+0,51	+2,41%

Dólar/BRL	5,8122	+0,0027	+0,05%
EUR/BRL	6,0976	+0,0037	+0,06%
EUR/Dólar	1,0490	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	152,78	-0,32	-0,21%
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GBP/BRL	7,3098	+0,0052	+0,07%
CAD/BRL	4,1387	+0,0049	+0,12%

Petrobras PN	39,13	-0,05	-0,13%
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Casas Bahia ON	4,09	+0,41	+11,14%
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Weg ON	52,78	+0,63	+1,21%

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