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Steyler Fair Invest - Balanced I (0P00015LZX)

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A111ZJ3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LZX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Steyler Fair Invest - Balanced I (0P00015LZX). Nossos dados do Steyler Fair Invest - Balanced I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,760	4,950	0,190
Ações	33,590	33,600	0,010
Título	57,560	57,560	0,000
Conversíveis	4,080	4,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,600	16,123
Índice Preço/Valor Contábil	1,613	2,371
Índice Preço/Vendas	1,060	1,768
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,971	10,005
Retorno com dividendos	3,193	2,638
Crescimento de lucros em 5 anos	8,273	10,137

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,070	17,553
Saúde	19,650	11,582
Consumo Cíclico	14,820	11,018
Imóveis	12,060	4,021
Industriais	11,440	12,055
Consumo Não-Cíclico	7,850	7,218
Utilidades	4,300	3,452
Tecnologia	3,300	20,060
Materiais Básicos	2,500	5,274

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,69	98,260	+0,48%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375%	-	2,82	-	-
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	2,66	100,830	+0,31%
Aareal Bank AG 10.806%	DE000A1TNDK2	2,08	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2,08	-	-
Visa A	US92826C8394	1,89	365,86	+0,15%
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	1,83	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	1,72	-	-
Porr AG 9.5%	AT0000A39724	1,62	-	-
Nike	US6541061031	1,57	62,37	+1,30%

Principais fundos de ações por Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	298,76M	-1,19	1,49	1,04
Dirk Muller Premium Aktien R	220,29M	-1,42	-0,58	-
Global Economic Performance Fonds	139,28M	-4,14	6,74	5,19
Warburg Portfolio Flexibel V	131,36M	-2,75	0,49	0,88
Warburg Portfolio Flexibel T	131,36M	-4,65	0,64	0,94

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.969,9	-0,5	-0,01%
US 30	42.518,0	-1,6	0,00%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
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Índice Dólar	99,165	+0,006	+0,01%

Petróleo Brent	65,44	-0,19	-0,29%
Petróleo WTI	63,21	-0,20	-0,32%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,88	-1,13	-0,11%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1377	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,05	+0,08	+0,06%
GBP/Dólar	1,3524	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,6260	+0,0050	+0,07%
CAD/BRL	4,1102	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
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IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
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MODENA CAPITAL SI.	26,987	0,001	0,00%
Eurovalor Europa .	154,43	-1,90	-1,22%
G CITY B14	99,56	-0,04	-0,04%
LO Funds - Conver.	27,960	+0,026	+0,09%