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Steyler Fair Invest - Balanced I (0P00015LZX)

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18/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A111ZJ3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LZX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Steyler Fair Invest - Balanced I (0P00015LZX). Nossos dados do Steyler Fair Invest - Balanced I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,760	4,950	0,190
Ações	33,590	33,600	0,010
Título	57,560	57,560	0,000
Conversíveis	4,080	4,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,600	16,332
Índice Preço/Valor Contábil	1,613	2,480
Índice Preço/Vendas	1,060	1,800
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,971	10,479
Retorno com dividendos	3,193	2,558
Crescimento de lucros em 5 anos	8,273	10,513

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,070	16,801
Saúde	19,650	12,033
Consumo Cíclico	14,820	11,198
Imóveis	12,060	4,014
Industriais	11,440	11,606
Consumo Não-Cíclico	7,850	7,267
Utilidades	4,300	3,429
Tecnologia	3,300	21,126
Materiais Básicos	2,500	5,018

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,69	97,880	-0,19%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375%	-	2,82	-	-
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	2,66	101,370	-0,42%
Aareal Bank AG 10.806%	DE000A1TNDK2	2,08	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2,08	-	-
Visa A	US92826C8394	1,89	355.23	-0.42%
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	1,83	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	1,72	-	-
Porr AG 9.5%	AT0000A39724	1,62	-	-
Nike	US6541061031	1,57	76.78	-1.04%

Principais fundos de ações por Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	307,33M	4,04	0,37	1,63
Dirk Muller Premium Aktien R	240,17M	1,74	0,14	-
Global Economic Performance Fonds	146,25M	1,93	9,38	6,37
Warburg Portfolio Flexibel V	143,3M	7,43	-0,61	2,01
Warburg Portfolio Flexibel T	143,3M	1,40	0,86	1,90

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US 30	44.546,0	-81,5	-0,18%
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