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Steyler Fair Invest - Balanced I (0P00015LZX)

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02/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A111ZJ3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LZX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Steyler Fair Invest - Balanced I (0P00015LZX). Nossos dados do Steyler Fair Invest - Balanced I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,760	4,950	0,190
Ações	33,590	33,600	0,010
Título	57,560	57,560	0,000
Conversíveis	4,080	4,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,600	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	1,613	2,364
Índice Preço/Vendas	1,060	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,971	9,974
Retorno com dividendos	3,193	2,654
Crescimento de lucros em 5 anos	8,273	9,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,070	17,643
Saúde	19,650	11,360
Consumo Cíclico	14,820	10,981
Imóveis	12,060	4,001
Industriais	11,440	12,164
Consumo Não-Cíclico	7,850	7,303
Utilidades	4,300	3,478
Tecnologia	3,300	20,108
Materiais Básicos	2,500	5,145

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,69	97,690	+0,32%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375%	-	2,82	-	-
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	2,66	100,290	+0,29%
Aareal Bank AG 10.806%	DE000A1TNDK2	2,08	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2,08	-	-
Visa A	US92826C8394	1,89	358,86	+1,31%
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	1,83	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	1,72	-	-
Porr AG 9.5%	AT0000A39724	1,62	-	-
Nike	US6541061031	1,57	76,39	0,00%

Principais fundos de ações por Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	300,54M	-1,19	1,49	1,04
Dirk Muller Premium Aktien R	216,54M	-1,42	-0,58	-
Global Economic Performance Fonds	139,68M	-0,26	8,97	5,52
Warburg Portfolio Flexibel T	130,6M	-1,80	2,46	1,21
Warburg Portfolio Flexibel A	130,6M	-1,79	2,47	1,21

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US 30	44.750,5	-78,0	-0,17%
S&P 500 VIX	16,38	-0,26	-1,56%
Bitcoin Futuro	110.225,0	-380,0	-0,34%
Índice Dólar	96,770	+0,340	+0,35%

Petróleo Brent	68,85	-0,26	-0,38%
Petróleo WTI	67,15	+0,15	+0,22%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
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Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	-0,0150	-0,28%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1768	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	144,73	-0,19	-0,13%
GBP/Dólar	1,3665	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3914	+0,0081	+0,11%
CAD/BRL	3,9845	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	32,16	+0,11	+0,34%
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Goldman Sachs Eme.	14,310	+0,040	+0,28%
Desjardins IBrix .	9,716	0,000	0,00%
Steadyhand Equity	27,009	-0,223	-0,82%
True Capital FI	14,794	-0,070	-0,47%