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Steyler Fair Invest - Balanced I (0P00015LZX)

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98,920 -0,160 -0,16%

17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 45,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A111ZJ3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LZX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Steyler Fair Invest - Balanced I (0P00015LZX). Nossos dados do Steyler Fair Invest - Balanced I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,360	2,360
Ações	24,340	24,340
Título	69,200	69,200
Conversíveis	4,040	4,040
Outros	0,060	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,651	16,001
Índice Preço/Valor Contábil	3,177	2,313
Índice Preço/Vendas	1,833	1,626
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,401	9,652
Retorno com dividendos	2,208	2,603
Crescimento de lucros em 5 anos	7,812	10,550

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,660	11,646
Tecnologia	20,220	20,514
Saúde	14,660	12,645
Materiais Básicos	13,650	6,174
Consumo Não-Cíclico	10,390	7,793
Consumo Cíclico	9,800	11,103
Serviços de Comunicação	5,170	7,101
Serviços Financeiros	3,450	14,469

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien I	DE000A1JUVM6	4,68	96,740	-0,29%
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur	AT0000A10683	1,37	95,15	+0,25%
Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.5%	DE000A13SL91	1,34	-	-
Niedersachsen (Land) 0.12%	DE000A255D88	1,32	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	1,19	94,23	+0,09%
Lithuania Republic 2.12%	XS1130139667	1,19	-	-
Madrid MADRD 1.773 30-Apr-2028	ES0000101875	1,14	94,685	-0,20%
European Investment Bank 1.25%	XS1107718279	1,14	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.62%	IT0004872328	1,12	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.38%	DE000A168Y55	1,08	-	-

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	298,91M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	294M	-0,34	-0,55	1,97
Warburg Portfolio Flexibel A	148,27M	4,93	0,16	2,47
Warburg Portfolio Flexibel T	148,27M	3,95	-0,58	2,31
Warburg Portfolio Flexibel V	148,27M	4,63	-0,57	2,15

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US 30	39.870,6	+63,8	+0,16%
S&P 500 VIX	11,86	-0,29	-2,39%
Bitcoin Futuro	69.965,0	+110,0	+0,16%
Índice Dólar	104,535	+0,075	+0,07%

Petróleo Brent	82,51	-1,19	-1,42%
Petróleo WTI	78,22	-1,08	-1,36%
Café Contrato C	218,13	+11,43	+5,53%
Soja Chicago	1.235,75	-11,25	-0,90%
Cacau NY	7.317,00	+101,00	+1,40%
Ouro	2.425,20	-13,30	-0,55%
Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1228	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5530	+0,0094	+0,17%
EUR/Dólar	1,0854	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	156,17	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2709	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	6,5101	-0,0012	-0,02%
CAD/BRL	3,7473	+0,0004	+0,01%

Petrobras PN	36,68	-0,07	-0,19%
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Casas Bahia ON	7,56	+0,08	+1,07%
Magazine Luiza ON	1,55	-0,02	-1,27%
IRB Brasil ON	34,38	-0,49	-1,41%
Oi ON	0,62	+0,01	+1,64%
Weg ON	39,76	-0,09	-0,23%

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