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Swiss Re Funds (lux) I - Fixed Income Gbp A (0P0000KN89)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 613,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swiss Reinsurance Company Ltd

ISIN: LU0324449031

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KN89

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swiss RE Lux I Fixed Income GBP A (0P0000KN89). Nossos dados do Swiss RE Lux I Fixed Income GBP A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,360	4,360
Título	94,830	94,830
Outros	0,810	0,810

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,153	43,481
Não alocado	4,357	8,794
Corporativo	1,679	39,958

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Uk Treasury, Reg. S 4.5%	-	19,17	-	-
Uk Treasury, Reg. S 4.25%	-	15,39	-	-
Uk Treasury, Reg. S 4.75%	-	14,31	-	-
Uk Treasury, Reg. S 4.25%	-	12,89	-	-
Uk Treasury, Reg. S 4.25%	-	8,73	-	-
Uk Treasury, Reg. S 4.5%	-	6,79	-	-
Uk Treasury, Reg. S 3.25%	-	5,97	-	-
Uk Treasury, Reg. S 4.25%	-	5,50	-	-
Uk Treasury Bill 0%	-	3,60	-	-
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 4.625%	-	1,68	-	-

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