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Swiss Rock (ch) - Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus B (0P00012OIY)

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16/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 141,54M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Suíça
Emissor:  Swiss Rock Asset Management AG
ISIN:  CH0209545562 
Classe de Ativo:  Ações
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus B CHF Acc 20,763 +0,050 +0,25%

Holdings 0P00012OIY

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus B CHF Acc (0P00012OIY). Nossos dados do Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus B CHF Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,070 0,070 0,000
Ações 95,950 95,950 0,000
Título 3,040 3,040 0,000
Preferenciais 0,150 0,150 0,000
Outros 0,790 0,790 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 15,862 17,787
Índice Preço/Valor Contábil 2,229 3,193
Índice Preço/Vendas 2,056 1,963
Índice Preço/Fluxo de Caixa 6,680 13,262
Retorno com dividendos 2,776 2,924
Crescimento de lucros em 5 anos 9,540 7,648

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Saúde 30,700 29,850
Serviços Financeiros 22,280 20,114
Consumo Não-Cíclico 21,010 14,437
Industriais 10,280 15,903
Consumo Cíclico 6,460 5,552
Materiais Básicos 2,760 8,064
Tecnologia 2,700 4,133
Serviços de Comunicação 1,720 2,657
Imóveis 1,320 2,105
Utilidades 0,780 1,065

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Nestle SA CH0038863350 18,45 96.62 +1.26%
  Novartis CH0012005267 13,81 93.37 +0.81%
  Roche Holding CH0012032113 12,22 258,40 +0,62%
  UBS Group CH0244767585 4,45 27.54 +0.44%
  Zurich Insurance Group CH0011075394 4,22 471,00 +0,41%
Credit Suisse Group AG CH0012138530 2,82 - -
  Richemont CH0210483332 2,76 144.75 +5.31%
  ABB CH0012221716 2,51 47.34 -0.65%
  Sika Interplant Systems INE438E01016 2,13 2.414,85 +1,07%
  Partners Group CH0024608827 2,03 1,258.00 -1.41%

Principais fundos de ações por Swiss Rock Asset Management AG

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plu 141,54M 1,30 3,77 6,28
  Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlA 141,54M 1,22 3,32 5,78
  Swiss Rock CH Institutional Funds B 43,56M 14,47 4,23 7,75
  Swiss Rock CH Institutional Funds A 43,56M 10,57 5,44 7,17
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