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Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds F (0P0000JQYG)

Luxemburgo

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02/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 370,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Falcon Fund Management (Luxembourg) SA

ISIN: LU0362406281

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JQYG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds F (0P0000JQYG). Nossos dados do Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,740	3,430	1,690
Ações	96,560	96,560	0,000
Título	1,600	2,110	0,510
Outros	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,586	17,341
Índice Preço/Valor Contábil	3,634	2,582
Índice Preço/Vendas	2,716	1,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,323	10,673
Retorno com dividendos	1,696	2,381
Crescimento de lucros em 5 anos	9,867	9,696

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,160	21,997
Serviços Financeiros	15,550	16,182
Industriais	13,460	12,675
Saúde	10,510	11,230
Consumo Cíclico	9,710	10,412
Serviços de Comunicação	6,970	7,676
Consumo Não-Cíclico	4,840	6,870
Materiais Básicos	2,930	5,609
Imóveis	2,100	2,802
Utilidades	1,460	3,034
Energia	1,300	3,346

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (Irl) plc - MSCI USA ESG Leaders UCITS USD A-a	IE00063GNWK1	9,52	225,75	-0,04%
JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Pari	IE000BXC49I6	9,19	36,62	+0,80%
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	8,84	-	-
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	7,77	89,000	+0,82%
UBS (Irl) plc - MSCI World ESG Leaders UCITS USD A	IE000TG1LGI4	7,31	246,50	+0,12%
Carmignac Pf Grandchildren IW EUR Acc	LU2420652476	6,77	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0088300024	6,63	712,200	+0,72%
JSS Sustainable Equity USA I10 USD acc	LU2427700138	6,57	-	-
JSS Sust Eq Green Planet I10 EUR Acc	LU2427703074	5,99	-	-
Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac	IE00B6TYHG95	5,83	58,324	+0,42%

Principais fundos de ações por Falcon Private Bank Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Swiss World Invest Vermogensverwals		120,02M	0,14	3,45	1,63

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US 30	46.891,3	+371,2	+0,80%
S&P 500 VIX	16,43	-0,20	-1,20%
Bitcoin Futuro	123.485,0	+1.755,0	+1,44%
Índice Dólar	97,460	-0,080	-0,08%

Petróleo Brent	64,66	+0,55	+0,86%
Petróleo WTI	61,02	+0,54	+0,89%
Café Contrato C	388,35	+10,25	+2,71%
Soja Chicago	1.016,88	-6,13	-0,60%
Cacau NY	6.172,00	-309,00	-4,77%
Ouro	3.909,20	+41,10	+1,06%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,10	+0,61%

Dólar/BRL	5,3395	+0,0015	+0,03%
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EUR/Dólar	1,1734	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	147,52	+0,25	+0,17%
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GBP/BRL	7,1891	+0,0175	+0,24%
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Casas Bahia ON	3,53	-0,08	-2,22%
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