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Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds S (0P0000JQYI)

Luxemburgo

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02/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Falcon Fund Management (Luxembourg) SA

ISIN: LU0362406018

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JQYI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds S (0P0000JQYI). Nossos dados do Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,070	19,010	17,940
Ações	35,040	35,070	0,030
Título	63,290	73,640	10,350
Conversíveis	0,400	0,400	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,592	17,543
Índice Preço/Valor Contábil	3,658	2,623
Índice Preço/Vendas	2,695	1,925
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,580	10,719
Retorno com dividendos	1,680	2,390
Crescimento de lucros em 5 anos	9,844	10,038

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,090	21,537
Serviços Financeiros	15,780	16,903
Industriais	13,220	12,587
Saúde	10,870	11,154
Consumo Cíclico	9,630	10,377
Serviços de Comunicação	6,710	7,326
Consumo Não-Cíclico	5,140	6,869
Materiais Básicos	2,950	4,961
Imóveis	2,230	3,495
Utilidades	1,290	3,377
Energia	1,090	3,631

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JSS Sustainable Bond Euro Brd I30 EURacc	LU2783792133	9,56	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	9,27	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG SRI	LU2182388236	8,16	45,54	+0,07%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799843	6,43	15,06	-0,40%
AXA WF ACT Green Bds I Cap EUR	LU1280196426	6,08	-	-
JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Pari	IE000BXC49I6	4,57	36,62	+0,80%
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	4,25	-	-
JSS Sustainable Equity USA I10 USD acc	LU2427700138	3,72	-	-
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	3,46	-	-
UBS (Irl) plc - MSCI USA ESG Leaders UCITS USD A-a	IE00063GNWK1	3,16	225,75	-0,04%

Principais fundos de ações por Falcon Private Bank Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Swiss World Invest Vermogensverwalf		370,64M	-3,42	6,37	6,00

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Ibovespa Futuros	144.625	-75	-0,05%
US 500	6.722,9	+7,5	+0,11%
US 30	46.870,1	+349,9	+0,75%
S&P 500 VIX	16,52	-0,11	-0,66%
Bitcoin Futuro	123.335,0	+1.605,0	+1,32%
Índice Dólar	97,467	-0,073	-0,07%

Petróleo Brent	64,66	+0,55	+0,86%
Petróleo WTI	61,01	+0,53	+0,88%
Café Contrato C	388,35	+10,25	+2,71%
Soja Chicago	1.016,88	-6,13	-0,60%
Cacau NY	6.172,00	-309,00	-4,77%
Ouro	3.909,10	+41,00	+1,06%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,10	+0,61%

Dólar/BRL	5,3373	-0,0007	-0,01%
EUR/BRL	6,2618	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1732	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	147,52	+0,25	+0,17%
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GBP/BRL	7,1891	+0,0175	+0,24%
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Petrobras PN	31,11	+0,03	+0,10%
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Nedgroup Investme.	1,000	0,000	0,00%
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FLG	0,17	+0,03	+20,69%
RENAp	363,00	-0,10	-0,03%
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TIET4	3,51	0,00	0,00%