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Swisscanto (ch) Index Fund V - Swisscanto (ch) Index Bond Fund Emu Govt. Nt Eur (0P0000S1R4)

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119,987 -0,105 -0,09%

22/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 875,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0117045150

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S1R4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto CH Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR Kla (0P0000S1R4). Nossos dados do Swisscanto CH Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR Kla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,370	0,370	0,000
Título	99,630	99,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,634	70,597
Não alocado	0,367	8,921

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 413

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,88	99,98	+0,28%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,85	101,68	+0,18%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,83	96,10	+0,32%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,83	93,58	+0,28%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,80	101,470	+0,08%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,79	94,940	+0,18%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,74	93,150	+0,33%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,70	85,32	+0,39%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,68	86,810	+0,27%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,67	103,040	+0,38%

Principais fundos de títulos por Swisscanto Fondsleitung AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Swisscanto CH Bond Fund Corporate R		118,36M	1,37	0,47	0,75
	Swisscanto CH Bond Fund Corporate E		118,36M	1,42	0,73	1,01

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
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