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Swisscanto (ch) Index Fund Ii - Swisscanto (ch) Index Bond Fund Ireland Govt. Nt Eur (0P00010F5C)

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Dados históricos de Swisscanto CH Index Bond Fund Ireland Govt. NT EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

99,503 -0,120 -0,12%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 9,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0215804128

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00010F5C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto CH Index Bond Fund Ireland Govt. NT EUR (0P00010F5C). Nossos dados do Swisscanto CH Index Bond Fund Ireland Govt. NT EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,210	0,210	0,000
Título	99,790	99,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,789	71,683
Não alocado	0,211	11,342

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Irlanda a 15 anos	IE00B4TV0D44	10,33	2,988	-1,58%
Ireland Tf 1% Mg26 Eur	IE00BV8C9418	9,74	96,34	0,00%
Ireland 1.1 15-May-2029	IE00BH3SQ895	8,12	93,090	0,00%
Ireland Tf 2,4% Mg30 Eur	IE00BJ38CR43	7,99	98,35	+0,34%
Ireland Tf 2% Fb45 Eur	IE00BV8C9186	7,09	83,92	0,00%
Ireland Tf 0,9% Mg28 Eur	IE00BDHDPR44	6,69	93,34	0,00%
Ireland 0 18-Oct-2031	IE00BMQ5JL65	6,27	81,650	0,00%
Ireland (Republic Of) 0.2%	IE00BKFVC568	5,82	-	-
Ireland (Republic Of) 0.2%	IE00BKFVC899	5,80	-	-
Irlanda a 20 anos	IE00BV8C9B83	5,38	3,079	-0,81%

Principais fundos de títulos por Swisscanto Fondsleitung AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto CH Index Bond Fund EMU	910,79M	-1,98	-4,99	0,57
Swisscanto CH Bond Fund Corporate R	112,49M	-1,27	-2,77	1,06
Swisscanto CH Bond Fund Corporate E	112,49M	-1,24	-2,48	1,37

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US 30	39.889,8	+16,8	+0,04%
S&P 500 VIX	11,86	-0,29	-2,39%
Bitcoin Futuro	70.605,0	+640,0	+0,91%
Índice Dólar	104,535	+0,075	+0,07%

Petróleo Brent	82,53	-1,18	-1,41%
Petróleo WTI	78,28	-0,38	-0,48%
Café Contrato C	218,13	+11,43	+5,53%
Soja Chicago	1.235,75	-11,25	-0,90%
Cacau NY	7.317,00	+101,00	+1,40%
Ouro	2.425,40	-0,50	-0,02%
Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1228	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5530	+0,0094	+0,17%
EUR/Dólar	1,0856	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	156,23	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2713	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	6,5134	+0,0021	+0,03%
CAD/BRL	3,7473	+0,0004	+0,01%

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