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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,160 | 0,160 | 0,000 |
Título | 99,840 | 99,840 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 99,840 | 71,683 |
Não alocado | 0,160 | 11,342 |
Nº de participações compradas: 25
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Holanda a 30 anos | NL0009446418 | 7,13 | 2,827 | -0,46% | |
Netherlands 4 15-Jan-2037 | NL0000102234 | 6,83 | 112,000 | 0,00% | |
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur | NL0010721999 | 6,68 | 98,32 | +0,31% | |
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur | NL0011220108 | 6,43 | 96,71 | +0,05% | |
Netherlands Tf 0,5% Lg26 Eur | NL0011819040 | 6,17 | 95,00 | +0,07% | |
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur | NL0012818504 | 6,11 | 92,35 | 0,00% | |
Netherlands Tf 0,75% Lg27 Eur | NL0012171458 | 5,80 | 93,91 | 0,00% | |
Holanda a 20 anos | NL0010071189 | 5,32 | 2,889 | -0,48% | |
Netherlands Tf 5,5% Ge28 Eur | NL0000102317 | 5,10 | 109,47 | 0,00% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0015031501 | 4,98 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Swisscanto CH Index Bond Fund EMU | 910,79M | -1,98 | -4,99 | 0,57 | ||
Swisscanto CH Bond Fund Corporate R | 112,49M | -1,27 | -2,77 | 1,06 | ||
Swisscanto CH Bond Fund Corporate E | 112,49M | -1,24 | -2,48 | 1,37 |
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