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Swisscanto (ch) Index Fund Ii - Swisscanto (ch) Index Bond Fund Netherlands Govt. Nt Eur (0P00010F5E)

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Dados históricos de Swisscanto CH Index Bond Fund Netherlands Govt. NT, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

92,426 -0,120 -0,13%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0215804300

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00010F5E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto CH Index Bond Fund Netherlands Govt. NT (0P00010F5E). Nossos dados do Swisscanto CH Index Bond Fund Netherlands Govt. NT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,160	0,160	0,000
Título	99,840	99,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,840	72,948
Não alocado	0,160	10,182

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Holanda a 30 anos	NL0009446418	7,13	3,364	+0,63%
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	6,83	109,550	-0,63%
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur	NL0010721999	6,68	92,03	-0,17%
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	6,43	99,97	0,00%
Netherlands Tf 0,5% Lg26 Eur	NL0011819040	6,17	98,69	-0,03%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	6,11	96,11	-0,06%
Netherlands Tf 0,75% Lg27 Eur	NL0012171458	5,80	97,76	+0,10%
Holanda a 20 anos	NL0010071189	5,32	3,252	+0,22%
Netherlands Tf 5,5% Ge28 Eur	NL0000102317	5,10	108,38	-0,12%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015031501	4,98	-	-

Principais fundos de títulos por Swisscanto Fondsleitung AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto CH Index Bond Fund EMU	865,69M	0,77	0,12	0,16
Swisscanto CH Bond Fund Corporate R	113,39M	1,45	1,62	0,88
Swisscanto CH Bond Fund Corporate E	130,84M	1,53	1,88	1,14

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Índice Dólar	97,81	+0,28	+0,28%

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Petróleo WTI	66,85	-1,60	-2,34%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5878	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,5232	+0,0043	+0,07%
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Dólar/JPY	147,72	0,00	0,00%
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GBP/BRL	7,5102	+0,0061	+0,08%
CAD/BRL	4,0775	+0,0006	+0,02%

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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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