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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Committed Global Absolute Return Bth Chf (0P00015XD7)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0999470635

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00015XD7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return B (0P00015XD7). Nossos dados do Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	132,320	154,730	22,410
Conversíveis	1,320	1,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,707	100,875
Governo	79,182	88,350
Corporativo	51,101	48,927
Não alocado	-33,601	50,528
Securitizado	1,129	12,689

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 311

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	6,03	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	3,92	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2,96	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,92	97,53	+0,05%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,90	-	-
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	LU2108482667	2,77	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	2,66	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2,22	127,752	0,00%
Noruega a 20 anos	NO0012712506	2,02	3,971	+1,43%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1,65	-	-

Outros principais fundos por Swisscanto Asset Management International S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto LU Bond Glbl AR ATH CHF	153,22M	0,49	-0,59	-0,91
Swisscanto LU Bond Glbl AR AAH CHF	153,22M	0,51	-0,52	-0,89
Swisscanto LU Bond Glbl AR GTH CHF	153,22M	0,77	0,19	-0,19

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Ibovespa	136.557	-469	-0,34%
Ibovespa Futuros	137.325	-635	-0,46%
US 500	5.910,7	-1,0	-0,02%
US 30	42.104,0	-166,1	-0,39%
S&P 500 VIX	18,89	+0,32	+1,72%
Bitcoin Futuro	105.020,0	-717,5	-0,68%
Índice Dólar	98,785	-0,474	-0,48%

Petróleo Brent	64,73	+1,95	+3,11%
Petróleo WTI	62,64	+1,85	+3,04%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,00	-7,00	-0,67%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.398,05	+82,65	+2,49%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6960	-0,0264	-0,46%
EUR/BRL	6,5104	+0,0163	+0,25%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0073	+0,64%
Dólar/JPY	142,97	-1,09	-0,76%
GBP/Dólar	1,3520	+0,0059	+0,44%
GBP/BRL	7,7011	-0,0018	-0,02%
CAD/BRL	4,1516	-0,0133	-0,32%

Petrobras PN	31,17	+0,27	+0,87%
Vale ON	52,47	+0,37	+0,71%
Casas Bahia ON	4,03	+0,05	+1,26%
Magazine Luiza ON	9,53	+0,31	+3,36%
IRB Brasil ON	48,45	-0,71	-1,44%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,72	-0,63	-1,49%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Swisscanto (LU) B.	95,350	+0,020	+0,02%
Coronation Market.	134,683	+0,645	+0,48%
HSBC Global Inves.	42,119	+0,151	+0,36%
GBM Fondo de Reto.	1,755	+0,001	+0,03%
River and Mercant.	1.361,280	-17,310	-1,26%
Brandes Global Ba.	0,000	0,000	0,00%
BRADESCO FUNDO DE.	1.265,326	+0,931	+0,07%
BMPS 3.25 06-May-.	99,94	0,00	0,00%