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Swisscanto (lu) Portfolio Fund - Swisscanto (lu) Portfolio Fund Committed Balance (eur) Bt (0P00016U0Q)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 281,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0999466799

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016U0Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto LU Portfolio Fund Balanced EUR R (0P00016U0Q). Nossos dados do Swisscanto LU Portfolio Fund Balanced EUR R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,390	39,770	38,380
Ações	50,710	52,550	1,840
Título	46,090	48,030	1,940
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	1,670	1,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,266	16,799
Índice Preço/Valor Contábil	2,435	2,522
Índice Preço/Vendas	1,851	1,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,366	10,375
Retorno com dividendos	2,670	2,450
Crescimento de lucros em 5 anos	9,020	9,806

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,530	20,251
Serviços Financeiros	19,250	16,978
Industriais	11,700	12,507
Consumo Cíclico	11,070	10,661
Saúde	8,890	11,781
Serviços de Comunicação	7,740	7,004
Consumo Não-Cíclico	5,790	7,346
Utilidades	3,830	3,445
Materiais Básicos	3,610	5,027
Energia	3,000	3,627
Imóveis	1,590	3,607

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 354

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	LU2658242347	16,10	-	-
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	LU1932537092	14,57	-	-
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	LU2108482667	6,81	-	-
Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging	LU0866272569	3,88	160,590	+0,22%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25	-	3,23	-	-
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT	LU2597529739	2,35	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25	-	1,95	-	-
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF	LU1900092971	1,34	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future June 25	-	1,08	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,06	157,95	+0,13%

Principais fundos de ações por Swisscanto Asset Management International S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto LU Portfolio Fund Greena	2,45B	-2,08	3,38	3,38
Swisscanto LU Portfolio Fund Greenb	2,45B	-2,08	3,38	3,38
SWPortfolio Fund Balanced EUR A	281,38M	0,00	4,40	2,81
SWPortfolio Fund Balanced EUR B	281,38M	0,00	4,40	2,81
SWPortfolio Fund Yield EUR B	267,44M	0,32	2,63	1,40

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Bitcoin Futuro	108.170,0	-330,0	-0,30%
Índice Dólar	96,540	-0,491	-0,51%

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Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

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EUR/Dólar	1,1768	+0,0048	+0,41%
Dólar/JPY	144,22	-0,45	-0,31%
GBP/Dólar	1,3716	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,4561	-0,0560	-0,75%
CAD/BRL	3,9912	-0,0181	-0,45%

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IRB Brasil ON	44,57	+0,29	+0,65%
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