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Swisscanto (lu) Portfolio Fund - Swisscanto (lu) Portfolio Fund Committed Balance (eur) Bt (0P00016U0Q)

Luxemburgo

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25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 291,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0999466799

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016U0Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto LU Portfolio Fund Balanced EUR R (0P00016U0Q). Nossos dados do Swisscanto LU Portfolio Fund Balanced EUR R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,730	44,640	39,910
Ações	50,770	52,620	1,850
Título	43,450	45,650	2,200
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,980	0,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,190	17,543
Índice Preço/Valor Contábil	2,585	2,623
Índice Preço/Vendas	2,004	1,925
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,121	10,719
Retorno com dividendos	2,595	2,390
Crescimento de lucros em 5 anos	9,037	10,038

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,510	21,537
Serviços Financeiros	19,620	16,903
Industriais	12,470	12,587
Consumo Cíclico	10,550	10,377
Saúde	8,540	11,154
Serviços de Comunicação	7,770	7,326
Consumo Não-Cíclico	5,450	6,869
Materiais Básicos	3,740	4,961
Utilidades	3,600	3,377
Energia	3,110	3,631
Imóveis	1,650	3,495

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 343

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	LU2658242347	15,39	-	-
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	LU1932537092	14,19	-	-
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	LU2108482667	6,69	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25	-	4,24	-	-
Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging	LU0866272569	2,69	178,010	-0,21%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT	LU2597529739	2,28	-	-
E-mini S&P 500 Future Sept 25	-	2,02	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25	-	1,86	-	-
US Treasury Bond Future Dec 25	-	1,39	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,37	178,19	+0,28%

Principais fundos de ações por Swisscanto Asset Management International S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto LU Portfolio Fund Greena	2,53B	0,66	5,06	4,40
Swisscanto LU Portfolio Fund Greenb	2,53B	0,66	5,06	4,40
SWPortfolio Fund Balanced EUR A	291,73M	1,82	6,16	3,59
SWPortfolio Fund Balanced EUR B	291,73M	1,81	6,16	3,59
SWPortfolio Fund Yield EUR A	267,19M	1,35	4,15	1,89

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Schroder Internat.	155,948	-0,682	-0,44%
Fidelity Funds .	8,142	+0,001	+0,01%
UBS (Irl) plc - M.	225,30	0,00	0,00%
RobusGermanCredit.	177,451	+2,155	+1,23%
BL-Equities Divid.	244,990	-1,450	-0,59%