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Tachlit Ttf Tel Gov-nonlnkfixint 2-5y Il (LP65083078)

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09/10 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 216,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051088578

S/N: 5108857

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65083078

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tachlit TTF Government Unlinked Fixed Rate 2-5Yr (LP65083078). Nossos dados do Tachlit TTF Government Unlinked Fixed Rate 2-5Yr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,996	78,433

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	27,26	102,070	+0,22%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	25,29	95,730	+0,21%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	20,27	98,42	+0,08%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	14,54	99,890	+0,12%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	12,65	108,29	+0,01%
Libilities In Connection With The Settlement Of The Fund Units	-	0,04	-	-

Principais fundos de títulos por Meitav Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	1,02B	5,92	5,59	-
Meitav Hoshen	573,89M	5,67	4,68	2,49
Meitav Government Managed	573,12M	3,64	2,62	1,02
Meitav Bond	552,57M	3,85	3,96	-
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	532,32M	2,77	2,49	0,91

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US 500	6.742,4	+7,3	+0,11%
US 30	46.411,0	+52,6	+0,11%
S&P 500 VIX	16,43	+0,13	+0,80%
Bitcoin Futuro	122.027,0	+192,0	+0,16%
Índice Dólar	99,070	-0,215	-0,22%

Petróleo Brent	65,11	-0,11	-0,17%
Petróleo WTI	61,44	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	377,45	-7,65	-1,99%
Soja Chicago	1.022,88	+1,13	+0,11%
Cacau NY	5.943,00	-57,00	-0,95%
Ouro	3.979,65	+7,05	+0,18%
Açúcar NY nº11	16,25	-0,04	-0,25%

Dólar/BRL	5,3685	+0,0254	+0,48%
EUR/BRL	6,2267	+0,0155	+0,25%
EUR/Dólar	1,1572	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	152,68	-0,39	-0,25%
GBP/Dólar	1,3311	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,1605	+0,0195	+0,27%
CAD/BRL	3,8318	+0,0019	+0,05%

Petrobras PN	30,21	-0,44	-1,44%
Vale ON	59,11	-0,09	-0,15%
Casas Bahia ON	3,18	-0,06	-1,85%
Magazine Luiza ON	8,97	-0,12	-1,32%
IRB Brasil ON	47,39	-0,11	-0,23%
Oi ON	0,40	+0,02	+5,26%
Weg ON	37,20	+1,70	+4,79%

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DWFS	3.40	+0.01	+0.29%
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