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Tachlit Ttf Tel Gov-nonlnkfixint 2-5y Il (LP65083078)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 171,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051088578

S/N: 5108857

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65083078

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tachlit TTF Government Unlinked Fixed Rate 2-5Yr (LP65083078). Nossos dados do Tachlit TTF Government Unlinked Fixed Rate 2-5Yr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,996	78,464

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	27,26	98,770	+0,01%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	25,29	94,980	+0,02%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	20,27	97,91	+0,01%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	14,54	100,870	+0,02%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	12,65	105,69	+0,02%
Libilities In Connection With The Settlement Of The Fund Units	-	0,04	-	-

Principais fundos de títulos por Meitav Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	1,02B	1,17	3,41	-
Meitav Bond	590M	1,05	2,25	-
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	555,1M	0,53	0,89	0,58
Meitav Hoshen	563,1M	1,25	2,48	1,91
Meitav Government Managed Focused	539,7M	0,84	0,72	-

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Índice Dólar	103,10	+0,21	+0,20%

Petróleo Brent	70,87	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	67,09	+0,04	+0,06%
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Cacau NY	8.110,00	+89,00	+1,11%
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Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

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EUR/BRL	6,1614	+0,0038	+0,06%
EUR/Dólar	1,0909	+0,0007	+0,06%
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