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Tachlit Ttf Tel Gov-nonlnkfixint 2-5y Il (LP65083078)

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29/05 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 176,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051088578

S/N: 5108857

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65083078

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tachlit TTF Government Unlinked Fixed Rate 2-5Yr (LP65083078). Nossos dados do Tachlit TTF Government Unlinked Fixed Rate 2-5Yr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,996	78,464

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	27,26	99,110	+0,02%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	25,29	95,320	0,00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	20,27	96,46	0,00%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	14,54	101,340	-0,03%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	12,65	106,38	-0,02%
Libilities In Connection With The Settlement Of The Fund Units	-	0,04	-	-

Principais fundos de títulos por Meitav Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	993,4M	1,69	3,75	-
Meitav Bond	576,1M	1,29	2,63	-
Meitav Hoshen	555,3M	1,94	2,81	1,96
Meitav Government Managed Focused	550,9M	1,16	1,06	0,89
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	532,9M	0,84	0,96	0,60

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S&P 500 VIX	19,88	+1,31	+7,05%
Bitcoin Futuro	104.935,0	-802,5	-0,76%
Índice Dólar	98,770	-0,489	-0,49%

Petróleo Brent	65,04	+2,26	+3,60%
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Cacau NY	10.010,00	+219,00	+2,24%
Ouro	3.373,14	+57,74	+1,74%
Açúcar NY nº11	17,22	+0,17	+1,00%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,6007	+0,1066	+1,64%
EUR/Dólar	1,1415	+0,0067	+0,59%
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