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Tachlit Ttf All-bond-floating Il (0P000155QY)

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Dados históricos de Tachlit TTF Tel Bond - Floating, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

115,250 0,000 0,00%

07/05 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051208457

S/N: 5120845

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000155QY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tachlit TTF Tel Bond - Floating (0P000155QY). Nossos dados do Tachlit TTF Tel Bond - Floating incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,330	0,330	0,000
Título	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,954	85,185
Governo	45,046	13,189
Não alocado	0,325	2,324

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	22,53	98,02	-0,04%
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	22,52	99,93	0,00%
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	13,27	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	12,50	-	-
Gilad Depo B1	-	6,85	-	-
Pai Depos. B1	-	5,74	-	-
Alony Hetz Properties & Investments Ltd. 6.84%	IL0039003624	5,00	-	-
Gse B1	-	3,51	-	-
Phoenix PHOEA 1.38 31-Jul-2028	IL0076702500	1,91	101,90	+0,27%
Gama Management & Clearing Limited 5.9557%	IL0011859415	1,83	-	-

Principais fundos de títulos por Meitav Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	996,4M	1,69	3,75	-
Meitav Bond	572,4M	1,29	2,63	-
Meitav Hoshen	558,8M	1,94	2,81	1,96
Meitav Government Managed Focused	446,8M	1,16	1,06	0,89
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	523,5M	0,84	0,96	0,60

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CAD/BRL	4,0872	+0,0012	+0,03%

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