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Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-dist-eur (0P000019EL)

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05/09 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 30,64M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0215158840 
Classe de Ativo:  Outros
Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Euro Fund A- 39,520 +0,020 +0,05%

Holdings 0P000019EL

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Euro Fund A- (0P000019EL). Nossos dados do Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Euro Fund A- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 74,070 129,350 55,280
Título 25,440 26,370 0,930
Conversíveis 0,020 0,020 0,000
Outros 0,580 0,620 0,040

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,231 16,208
Índice Preço/Valor Contábil 1,914 2,106
Índice Preço/Vendas 2,037 1,685
Índice Preço/Fluxo de Caixa 13,144 9,453
Retorno com dividendos 2,500 2,776
Crescimento de lucros em 5 anos 8,868 9,295

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 49,050 25,113
Consumo Cíclico 18,050 11,114
Saúde 15,400 11,607
Serviços de Comunicação 15,190 8,852
Serviços Financeiros 10,650 17,150
Consumo Não-Cíclico 10,570 7,296
Imóveis 3,030 2,928
Utilidades -2,120 2,006
Energia -3,450 1,735
Industriais -5,480 10,871
Materiais Básicos -10,880 1,421

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 847

Nº de participações vendidas: 90

Nome ISIN Peso % Último Variação %
SG Issuer S.A. 0% XS2814072109 1,54 - -
BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN ESTRON+8 PUT 05/29/2026 - 1,50 - -
Purple Protected Asset Sa 2.88892% XS2743547635 0,76 - -
Ensemble Investment Corp SA 2.284% XS3046404649 0,75 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% GB00B3Y1JG82 0,57 - -
BNP Paribas Issuance BV 2.241% XS3035948416 0,50 - -
United States Treasury Notes 2.375% - 0,32 - -
Commonwealth Bank of Australia 2.47742% XS2919726674 0,30 - -
  FRGOVT .1 01-Mar-2029 FR0013410552 0,29 97,57 -0,61%
US Treasury Bond Future Sept 25 - 0,29 - -

Outros principais fundos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  LU2670341259 936,52M -6,00 - -
  Target 2030 Euro Fund A Acc EUR 136,39M 0,23 3,91 3,78
  Target 2030 Euro Fund A DIST EUR 79,47M 0,21 3,91 3,78
  Target 2035 Euro Fund A Acc EUR 130,73M -1,06 7,15 5,20
  Target 2035 Euro Fund A DIST EUR 27,86M -1,05 7,16 5,20
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