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Threadneedle Asia Fund Institutional Accumulation Eur (0P0000K8FP)

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25/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 680,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B0WH6H73

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K8FP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle Asia Fund Institutional Accumulation (0P0000K8FP). Nossos dados do Threadneedle Asia Fund Institutional Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,23	1,34	0,11
Ações	98,08	98,08	0,00
Título	0,01	0,01	0,00
Outros	0,68	0,68	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,38	14,35
Índice Preço/Valor Contábil	1,70	1,99
Índice Preço/Vendas	2,31	1,85
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,86	8,22
Retorno com dividendos	2,74	3,29
Crescimento de lucros em 5 anos	12,81	9,34

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,11	22,52
Tecnologia	24,40	22,66
Consumo Cíclico	11,13	14,49
Materiais Básicos	6,63	5,74
Energia	4,66	2,99
Serviços de Comunicação	3,93	9,67
Imóveis	3,85	3,85
Saúde	3,63	5,64
Industriais	1,96	9,00
Consumo Não-Cíclico	1,93	6,50
Utilidades	0,77	2,40

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,66	1.145,00	0,00%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	-	5,52	-	-
Tencent Holdings Ltd	-	5,32	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,11	70.400	+6,83%
Aia Group	HK0000069689	4,04	73,80	+4,61%
Ping An	CNE1000003X6	3,21	56,20	+3,12%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	3,19	40,300	-1,23%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,96	8,330	+0,36%
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	2,52	-	-
CNOOC	HK0883013259	2,41	18,78	-1,57%

Principais fundos de ações por Threadneedle Investment Services Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Companies Fund Retail Income EUR		247,12K	8,88	7,71	7,69
	Alpha Fund Z Accumulation EUR		9,83M	-6,59	7,14	10,90

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US 30	45.031,0	+129,1	+0,29%
S&P 500 VIX	15,22	+0,29	+1,94%
Bitcoin Futuro	119.940,0	+335,0	+0,28%
Índice Dólar	97,845	+0,446	+0,46%

Petróleo Brent	67,82	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	65,31	+0,15	+0,23%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	994,75	-6,25	-0,62%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.392,55	+0,05	+0,00%
Açúcar NY nº11	16,28	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5062	-0,0262	-0,40%
EUR/Dólar	1,1683	-0,0059	-0,50%
Dólar/JPY	148,23	+0,56	+0,38%
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GBP/BRL	7,4605	-0,0088	-0,12%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
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Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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Threadneedle Asia.	2,69	0,00	0,00%
Momentum Global F.	1,267	+0,003	+0,21%
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PAKK	196,00	-5,50	-2,73%
I.B.I Short Term .	127,290	+0,010	+0,01%
Canara Robeco Liq.	1.000,917	+0,150	+0,02%