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Tata Dynamic Bond Fund Regular Growth (0P00005WGT)

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Dados históricos de Tata Dynamic Bond Fund Option Regular Growth, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

34,922 +0,004 +0,01%

23/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01360

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005WGT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Dynamic Bond Fund Option Regular Growth (0P00005WGT). Nossos dados do Tata Dynamic Bond Fund Option Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	95,520	95,520	0,000
Título	4,480	4,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	95,516	8,947
Corporativo	4,405	28,830
Governo	0,080	67,257

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07075	4,33	-	-
7.37% Govt Stock 2023	IN0020180025	0,08	-	-
India Infradebt Limited	INE537P07430	0,07	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	0,00	102,883	+0,07%
182 Dtb 15092022	IN002021Y536	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Short Term Bond Fund Direct	34,95B	4,99	7,95	7,05
Tata Short Term Bond Fund Regular	34,95B	4,55	7,07	6,13
Tata Short Term Bond Reg Div Payout	34,95B	4,56	7,07	5,59
Tata Short Term Bond Dir PeriodicDi	34,95B	4,99	7,96	7,07
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	34,95B	4,56	7,06	6,14

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US 30	43.946,9	-246,5	-0,56%
S&P 500 VIX	16,82	+0,05	+0,30%
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Petróleo WTI	64,37	+0,02	+0,03%
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Cacau NY	8.668,00	+198,00	+2,34%
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Açúcar NY nº11	16,06	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,4605	-0,0020	-0,04%
EUR/BRL	6,3533	-0,0161	-0,25%
EUR/Dólar	1,1642	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	147,34	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	2,92	-0,11	-3,63%
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IRB Brasil ON	46,09	+0,07	+0,15%
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