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Tata Value Fund Trigger A 5% Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000N3OO)

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126,462 +0,200 +0,16%

14/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DI1

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000N3OO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000N3OO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tata Value Fund Trigger A 5% Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.08.2025	126,462	126,462	126,462	126,462	0,16%
13.08.2025	126,263	126,263	126,263	126,263	0,55%
12.08.2025	125,570	125,570	125,570	125,570	-0,24%
11.08.2025	125,873	125,873	125,873	125,873	0,54%
08.08.2025	125,198	125,198	125,198	125,198	-0,67%
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04.08.2025	126,782	126,782	126,782	126,782	0,47%
01.08.2025	126,183	126,183	126,183	126,183	-1,42%
31.07.2025	128,001	128,001	128,001	128,001	-0,75%
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29.07.2025	129,077	129,077	129,077	129,077	0,65%
28.07.2025	128,239	128,239	128,239	128,239	-0,91%
25.07.2025	129,419	129,419	129,419	129,419	-1,39%
24.07.2025	131,246	131,246	131,246	131,246	-0,86%
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18.07.2025	131,039	131,039	131,039	131,039	-0,62%
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15.07.2025	132,276	132,276	132,276	132,276	0,66%

Alta: 132,381

Baixa: 125,198

Diferença: 7,183

Média: 128,646

Var%: -3,763

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