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Tata Infrastructure Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WI3)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DY8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WI3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Infrastructure Fund Dividend Payout (0P00005WI3). Nossos dados do Tata Infrastructure Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,310	3,310
Ações	95,870	95,870
Título	0,820	0,820

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,844	20,324
Índice Preço/Valor Contábil	9,428	4,921
Índice Preço/Vendas	2,065	1,771
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,234	23,350
Retorno com dividendos	1,103	1,246
Crescimento de lucros em 5 anos	12,445	20,200

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	51,120	43,757
Utilidades	16,590	10,912
Materiais Básicos	16,140	13,026
Imóveis	7,220	2,762
Consumo Cíclico	4,280	4,767
Tecnologia	1,870	2,198
Serviços de Comunicação	1,550	6,655
Energia	1,230	7,797

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	6,01	3.327,30	+1,69%
NTPC	INE733E01010	4,09	361,50	+1,42%
Ramco Cements Limited	INE331A01037	3,07	966,80	-0,19%
UltraTech	INE481G01011	2,68	12.114,00	-1,01%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,68	1.209,90	+1,42%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,34	1.557,00	+1,20%
Adani Energy Solutions	INE931S01010	2,24	925,30	+1,20%
DLF	INE271C01023	2,14	663,90	+1,58%
Siemens Ltd	INE003A01024	2,05	2.916,50	+2,93%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,04	2.920,60	+2,08%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Digital India Regular Growth	109,96B	-17,08	5,22	-
INF277K01Z77	109,96B	-16,82	6,76	-
INF277K010S4	100,75B	-1,34	10,21	-
INF277K011O1	92,03B	-13,38	23,05	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	43,33B	-8,69	17,37	14,24

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US 30	40.343,5	+230,0	+0,57%
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Dólar/JPY	142,97	-0,70	-0,49%
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