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Tata Infrastructure Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WI3)

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14/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DY8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WI3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Infrastructure Fund Dividend Payout (0P00005WI3). Nossos dados do Tata Infrastructure Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,010	4,010
Ações	95,310	95,310
Título	0,680	0,680

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,163	22,538
Índice Preço/Valor Contábil	3,405	3,288
Índice Preço/Vendas	2,332	1,973
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,132	16,631
Retorno com dividendos	0,930	1,289
Crescimento de lucros em 5 anos	18,743	26,577

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	51,750	46,989
Materiais Básicos	15,330	12,322
Utilidades	14,980	9,953
Imóveis	7,790	2,985
Consumo Cíclico	3,810	4,731
Tecnologia	3,720	3,572
Serviços de Comunicação	1,390	5,428
Energia	1,230	6,817

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,42	3.221,85	-0,49%
NTPC	INE733E01010	3,33	302,35	+0,67%
Ramco Cements Limited	INE331A01037	2,88	860,75	+1,91%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,43	1.082,90	+1,90%
G R Infraprojects	INE201P01022	2,38	1.020,00	-0,80%
UltraTech	INE481G01011	2,32	11.490,10	+2,01%
KEC International	INE389H01022	2,29	729,80	-2,38%
DLF	INE271C01023	2,27	674,75	+0,22%
Siemens Ltd	INE003A01024	2,21	4.859,30	-2,64%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,04	1.239,35	+0,13%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF277K01Z77	129,63B	-4,76	13,09	-
Tata Digital India Regular Growth	129,63B	-4,86	11,44	-
INF277K010S4	102,17B	-1,30	10,37	-
INF277K011O1	96,99B	-11,20	21,87	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	45,29B	-5,61	18,36	14,95

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US 30	44.650,0	+104,7	+0,24%
S&P 500 VIX	15,37	+0,60	+4,06%
Bitcoin Futuro	96.000,0	-2.112,5	-2,15%
Índice Dólar	106,610	+0,035	+0,03%

Petróleo Brent	75,29	+0,55	+0,74%
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