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Tata Infrastructure Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WI3)

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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DY8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WI3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Infrastructure Fund Dividend Payout (0P00005WI3). Nossos dados do Tata Infrastructure Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,150	4,150
Ações	94,930	94,930
Título	0,920	0,920

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,419	18,687
Índice Preço/Valor Contábil	8,371	4,548
Índice Preço/Vendas	1,893	1,630
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,461	20,936
Retorno com dividendos	1,214	1,358
Crescimento de lucros em 5 anos	12,506	20,593

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	51,480	43,750
Materiais Básicos	16,400	13,401
Utilidades	15,830	10,544
Imóveis	7,490	2,868
Consumo Cíclico	4,210	4,868
Tecnologia	1,830	2,227
Serviços de Comunicação	1,650	6,678
Energia	1,110	7,632

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,94	3.442,35	+0,66%
NTPC	INE733E01010	3,89	355,15	+0,97%
Ramco Cements Limited	INE331A01037	3,10	945,60	+3,16%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,64	1.183,50	-1,00%
UltraTech	INE481G01011	2,57	11.347,40	+0,86%
DLF	INE271C01023	2,18	681,60	-0,23%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,17	1.527,05	+1,15%
G R Infraprojects	INE201P01022	2,04	1.062,80	-0,45%
Cummins India Ltd	INE298A01020	1,99	2.967,75	-2,75%
Siemens Ltd	INE003A01024	1,96	5.258,55	-0,46%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Digital India Regular Growth	110,68B	-15,94	8,21	-
INF277K01Z77	110,68B	-15,76	9,80	-
INF277K010S4	97,54B	-5,00	9,49	-
INF277K011O1	82,74B	-19,68	21,07	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	39,55B	-15,40	16,04	13,52

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US 30	41.401,9	-823,4	-1,95%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.690,0	-2.250,0	-2,62%
Índice Dólar	102,760	-0,731	-0,71%

Petróleo Brent	73,26	-1,69	-2,25%
Petróleo WTI	69,98	-1,73	-2,41%
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Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1843	+0,0380	+0,62%
EUR/Dólar	1,0911	+0,0051	+0,47%
Dólar/JPY	147,31	-1,96	-1,31%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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Prime SA Equity F.	1,561	+0,001	+0,09%
IA xtra Class Fid.	31,637	-0,087	-0,28%
H4 Growth Fund B1	21,538	+0,121	+0,57%
Gesiuris Euro Equ.	33,13	+0,38	+1,17%
China Southern Ab.	1,314	+0,003	+0,21%