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Tata Infrastructure Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WI3)

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13/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DY8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WI3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Infrastructure Fund Dividend Payout (0P00005WI3). Nossos dados do Tata Infrastructure Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,440	5,440	0,000
Ações	94,560	94,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	29,482	23,488
Índice Preço/Valor Contábil	3,165	3,165
Índice Preço/Vendas	2,362	2,041
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,653	17,832
Retorno com dividendos	0,974	1,147
Crescimento de lucros em 5 anos	13,520	16,179

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	50,350	44,111
Materiais Básicos	16,920	12,203
Utilidades	16,340	10,702
Imóveis	8,140	3,129
Consumo Cíclico	4,310	4,767
Serviços de Comunicação	1,760	6,527
Energia	1,350	8,001
Tecnologia	0,830	2,224

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,61	3.677,00	-0,45%
NTPC	INE733E01010	3,40	339.35	-0.18%
Ramco Cements Limited	INE331A01037	3,27	1.066,70	+0,08%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,92	1.300,30	-1,46%
UltraTech	INE481G01011	2,50	12.317,00	-0,68%
DLF	INE271C01023	2,34	751,55	-0,81%
G R Infraprojects	INE201P01022	2,18	1.264,60	+2,23%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,05	1.329,60	-2,39%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,02	3.784,50	-0,20%
Adani Energy Solutions	INE931S01010	2,01	775,80	-1,34%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Digital India Regular Growth	115,01B	-14,85	13,17	-
INF277K01Z77	115,01B	-14,23	14,77	-
INF277K011O1	115,76B	-1,71	27,12	-
INF277K010S4	103,53B	2,80	11,45	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	49,84B	0,81	21,71	14,93

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US 30	44.759,7	-162,6	-0,36%
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Índice Dólar	97,877	+0,215	+0,22%

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