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Tata Infrastructure Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WI3)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DY8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WI3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Infrastructure Fund Dividend Payout (0P00005WI3). Nossos dados do Tata Infrastructure Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,220	4,220	0,000
Ações	95,780	95,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,862	21,662
Índice Preço/Valor Contábil	6,870	4,701
Índice Preço/Vendas	2,205	1,962
Índice Preço/Fluxo de Caixa	32,503	17,395
Retorno com dividendos	0,880	1,276
Crescimento de lucros em 5 anos	13,572	16,683

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	49,390	44,159
Materiais Básicos	17,690	11,883
Utilidades	16,070	10,761
Imóveis	7,770	3,134
Consumo Cíclico	5,580	4,950
Serviços de Comunicação	1,490	6,435
Energia	1,230	7,837
Tecnologia	0,780	2,447

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,89	3.729,50	+2,34%
NTPC	INE733E01010	3,56	337,90	-0,76%
Ramco Cements Limited	INE331A01037	3,41	1.001,60	-2,57%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,82	1.392,00	-1,08%
UltraTech	INE481G01011	2,80	12.070,00	-0,58%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,44	3.947,60	-0,74%
Nuvoco Vistas	INE118D01016	2,33	419,90	-5,05%
DLF	INE271C01023	2,21	716,05	-0,69%
G R Infraprojects	INE201P01022	2,21	1.248,10	-1,86%
Ambuja Cements	INE079A01024	1,98	565,20	-2,45%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Digital India Regular Growth	115,2B	-15,03	13,43	-
INF277K01Z77	115,2B	-14,32	15,02	-
INF277K011O1	114,16B	-5,31	22,59	-
INF277K010S4	98,26B	1,46	10,17	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	49,46B	-1,23	19,07	15,16

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US 30	46.325,4	+78,1	+0,17%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	112.787,0	+3.017,0	+2,75%
Índice Dólar	97,725	-0,095	-0,10%

Petróleo Brent	68,66	-0,56	-0,81%
Petróleo WTI	65,11	-0,61	-0,93%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,50	-0,25	-0,02%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
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Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2696	+0,0171	+0,27%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	149,28	-0,23	-0,15%
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GBP/BRL	7,1780	+0,0095	+0,13%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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GYC	10,880	0,000	0,00%
Argentum Stabilit.	150,940	-0,100	-0,07%
ICICI Prudential .	46,240	-0,840	-1,78%
Eastspring Invest.	1,668	-0,002	-0,12%