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Tata Short Term Bond Fund Direct Plan Periodic Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00015FQH)

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08/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01P38

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015FQH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Short Term Bond Fund Direct Plan Periodic Div (0P00015FQH). Nossos dados do Tata Short Term Bond Fund Direct Plan Periodic Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	23,320	23,320
Ações	0,030	0,030
Título	76,370	76,370
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	100,000	100,000

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	6,71	-	-
Rec Limited	INE020B08FZ9	5,79	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AT7	5,47	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,99	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LX5	2,95	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,95	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	2,92	-	-
Poonawalla Fincorp Limited	INE511C07870	2,89	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,53	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QW5	2,21	-	-

Principais fundos de títulos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Short Term Bond Reg Div Payout	34,95B	5,08	7,04	5,56
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	34,95B	5,08	7,03	6,09
Tata Short Term Bond Dir Div/Bonus	34,95B	5,60	7,93	6,52
Tata Short Term Bond Fund Direct	34,95B	5,59	7,92	7,00
Tata Short Term Bond Fund Regular	34,95B	5,08	7,03	6,09

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Investec Global F.	22,970	-0,088	-0,38%
002800	15,92	+1,45	+10,02%
GRECIA - FUNDO DE.	2.447,927	+1,323	+0,05%
Invesco Variable .	25,13	+0,01	+0,04%