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Tata Short Term Bond Fund Direct Plan Periodic Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00015FQH)

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29/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01P38

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015FQH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Short Term Bond Fund Direct Plan Periodic Div (0P00015FQH). Nossos dados do Tata Short Term Bond Fund Direct Plan Periodic Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,690	9,690
Ações	0,040	0,040
Título	89,990	89,990
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,935	23,935
Índice Preço/Valor Contábil	-	-
Índice Preço/Vendas	2,285	2,285
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,298	3,298
Retorno com dividendos	-	-
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	100,000	100,000

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Housing Bank	INE557F08FZ1	7,41	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	6,69	-	-
Rec Ltd	INE020B08FZ9	5,81	-	-
07.11 GJ Sdl 2031	IN1520200297	4,88	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	4,43	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KZ3	4,34	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	4,01	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08231	3,72	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	2,99	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	2,96	-	-

Principais fundos de títulos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Short Term Bond Fund Direct	35,07B	5,59	7,92	7,00
Tata Short Term Bond Fund Regular	35,07B	5,08	7,03	6,09
Tata Short Term Bond Reg Div Payout	35,07B	5,08	7,04	5,56
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	35,07B	5,08	7,03	6,09
Tata Short Term Bond Dir Div/Bonus	35,07B	5,60	7,93	6,52

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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