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Managed Retirement Real Asset Class I (0P0000X703)

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31/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 5,73M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  TD Ameritrade Trust Company
Classe de Ativo:  Ações
TDA Managed Retirement Real Asset Class I 16,381 +0,211 +1,31%

Holdings 0P0000X703

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TDA Managed Retirement Real Asset Class I (0P0000X703). Nossos dados do TDA Managed Retirement Real Asset Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 13,660 13,970 0,310
Ações 44,970 44,970 0,000
Título 31,640 31,650 0,010
Conversíveis 0,120 0,120 0,000
Preferenciais 0,060 0,060 0,000
Outros 9,550 10,320 0,770

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,489 16,793
Índice Preço/Valor Contábil 1,826 2,439
Índice Preço/Vendas 2,360 1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,669 10,541
Retorno com dividendos 3,813 2,573
Crescimento de lucros em 5 anos 8,811 9,684

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Utilidades 49,690 5,148
Imóveis 22,120 7,953
Energia 17,390 4,988
Industriais 10,140 11,311
Serviços de Comunicação 0,380 6,407
Tecnologia 0,210 19,049
Consumo Cíclico 0,020 8,788
Serviços Financeiros 0,020 17,542
Saúde 0,020 10,058
Materiais Básicos 0,010 3,596
Consumo Não-Cíclico 0,010 6,169

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury US97717Y5270 19,81 50,40 +0,04%
  Vanguard Utilities US92204A8760 15,75 177,19 +1,13%
AQR Risk-Balanced Commodities Strat R6 - 15,36 - -
Lazard Global Listed Infrastructure Inst - 11,95 - -
Dodge & Cox Income X - 10,46 - -
DFA Global Real Estate Securities Port - 10,18 - -
  Energy Select Sector SPDR US81369Y5069 7,79 86.59 +0.35%

Principais fundos de ações por Matrix Trust Company

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Retirement Advocate Aggressive Fund 225,97M -0,75 8,46 7,67
  Retirement Advocate Moderate Fund 224,78M 0,51 6,45 5,82
  TDA Managed Retirement Growth Clas1 78,85M -2,65 5,71 7,68
  TDA Managed Retirement Growth Clas2 78,85M -2,74 5,45 7,41
  TDA Managed Retirement Balanced Cl1 72,9M -1,36 5,44 6,60
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