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Managed Retirement Real Asset Class I (0P0000X703)

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31/03 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 5,78M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  TD Ameritrade Trust Company
Classe de Ativo:  Ações
TDA Managed Retirement Real Asset Class I 16,469 +0,164 +1,01%

Holdings 0P0000X703

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TDA Managed Retirement Real Asset Class I (0P0000X703). Nossos dados do TDA Managed Retirement Real Asset Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 13,200 13,260 0,060
Ações 44,380 44,380 0,000
Título 30,480 30,490 0,010
Conversíveis 0,120 0,120 0,000
Preferenciais 0,060 0,060 0,000
Outros 11,750 13,740 1,990

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,743 16,206
Índice Preço/Valor Contábil 1,753 2,480
Índice Preço/Vendas 2,013 1,835
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,484 10,044
Retorno com dividendos 3,685 2,818
Crescimento de lucros em 5 anos 7,820 10,268

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Utilidades 43,610 5,070
Imóveis 23,260 6,818
Energia 18,450 6,511
Industriais 7,020 11,093
Materiais Básicos 6,150 4,277
Consumo Cíclico 1,150 8,779
Serviços de Comunicação 0,160 6,959
Tecnologia 0,130 18,144
Serviços Financeiros 0,040 16,246
Saúde 0,020 10,967
Consumo Não-Cíclico 0,010 7,582

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
AQR Risk-Balanced Commodities Strat R6 - 20,38 - -
WisdomTree Floating Rate Treasury ETF US97717Y5270 20,07 - -
  Vanguard Utilities US92204A8760 14,97 169,35 -0,38%
Dodge & Cox Income X - 10,71 - -
DFA Global Real Estate Securities Port - 9,87 - -
Lazard Global Listed Infrastructure Inst - 8,15 - -
  Energy Select Sector SPDR US81369Y5069 8,14 82,39 -0,18%
  iShares Global Timber & Forestry US4642881746 3,95 72,28 -0,65%

Principais fundos de ações por Matrix Trust Company

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Retirement Advocate Aggressive Fund 224,15M -0,89 5,62 7,73
  Retirement Advocate Moderate Fund 223,42M 0,30 4,23 5,85
  TDA Managed Retirement Growth Clas1 79,05M -2,28 3,77 7,82
  TDA Managed Retirement Growth Clas2 79,05M -2,35 3,51 7,55
  TDA Managed Retirement Balanced Cl1 72,75M -0,90 3,90 6,72
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