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Managed Retirement Real Asset Class I (0P0000X703)

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30/06 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 5,73M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  TD Ameritrade Trust Company
Classe de Ativo:  Ações
TDA Managed Retirement Real Asset Class I 16,589 +0,209 +1,27%

Holdings 0P0000X703

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TDA Managed Retirement Real Asset Class I (0P0000X703). Nossos dados do TDA Managed Retirement Real Asset Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 14,650 14,960 0,310
Ações 43,890 43,890 0,000
Título 29,800 29,810 0,010
Conversíveis 0,120 0,120 0,000
Preferenciais 0,060 0,060 0,000
Outros 11,480 12,270 0,790

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,611 17,158
Índice Preço/Valor Contábil 1,910 2,481
Índice Preço/Vendas 2,361 1,873
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,714 10,775
Retorno com dividendos 3,800 2,550
Crescimento de lucros em 5 anos 8,958 9,377

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Utilidades 48,560 4,937
Imóveis 22,370 8,031
Energia 18,340 4,638
Industriais 10,020 11,358
Serviços de Comunicação 0,380 6,435
Tecnologia 0,230 19,441
Serviços Financeiros 0,030 17,314
Consumo Cíclico 0,020 8,891
Saúde 0,020 9,993
Materiais Básicos 0,010 3,560
Consumo Não-Cíclico 0,010 6,312

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury US97717Y5270 19,03 50,44 +0,04%
AQR Risk-Balanced Commodities Strat R6 - 15,74 - -
  Vanguard Utilities US92204A8760 14,89 181,10 +1,79%
Lazard Global Listed Infrastructure Inst - 11,55 - -
Dodge & Cox Income X - 11,17 - -
DFA Global Real Estate Securities Port - 10,09 - -
  Energy Select Sector SPDR US81369Y5069 7,99 85,96 -0,81%
  SPDR Gold Shares US78463V1070 1,70 308,39 +0,26%

Principais fundos de ações por Matrix Trust Company

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Retirement Advocate Aggressive Fund 252,86M 10,01 15,27 8,91
  Retirement Advocate Moderate Fund 240,7M 8,04 11,17 6,70
  TDA Managed Retirement Growth Clas1 85,74M 5,58 10,99 8,62
  TDA Managed Retirement Growth Clas2 85,74M 5,45 10,72 8,34
  TDA Managed Retirement Balanced Cl1 77,77M 5,08 9,50 7,32
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