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The Emerging World Fund Inst Acc (0P00000X72)

Irlanda

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 103,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: City of London Investment Group PLC

ISIN: IE0002930596

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000X72

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo The Emerging World Fund Inst Acc (0P00000X72). Nossos dados do The Emerging World Fund Inst Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,280	2,660	1,380
Ações	93,390	94,710	1,320
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	5,210	5,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,274	12,657
Índice Preço/Valor Contábil	1,448	1,908
Índice Preço/Vendas	1,244	1,705
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,270	7,361
Retorno com dividendos	2,932	3,037
Crescimento de lucros em 5 anos	9,238	10,927

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	66,270	24,025
Tecnologia	9,040	22,569
Industriais	6,510	6,755
Serviços de Comunicação	5,020	10,336
Consumo Cíclico	4,620	16,291
Materiais Básicos	1,810	4,543
Saúde	1,610	3,800
Utilidades	1,570	2,283
Consumo Não-Cíclico	1,470	6,373
Imóveis	1,310	2,567
Energia	0,780	3,572

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Templeton EM	GB00BKPG0S09	9,33	187,80	+0,43%
Invesco Asia	GB0004535307	7,06	346,00	0,00%
JPMorgan EM	GB00BMXWN182	6,02	115,60	-0,52%
Fidelity China	GB00B62Z3C74	5,46	250,50	-0,20%
Taiwan Closed Fund	US8740361063	5,13	44,35	+0,59%
Schroder Asia Pacific	GB0007918872	4,50	559,00	+1,27%
JPMorgan Indian	GB0003450359	4,49	1.084,00	+1,69%
Utilico EM	GB00BD45S967	4,21	242,00	+1,26%
Abrdn Asia Focus	GB00BMF19B58	4,13	319,00	-0,31%
Fidelity Emerging	GG00B4L0PD47	3,81	785,00	+0,26%

Principais fundos de ações por City of London Investment Group PLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	The Emerging World Fund Retail A Ac		103,72M	2,75	0,88	3,46

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Aberdeen Standard.	240,143	+1,465	+0,61%
Investec Global S.	17,530	0,000	0,00%
RBC US Dividend S.	29,997	+0,105	+0,35%
RBC Select Balanc.	25,854	+0,129	+0,50%
Fondo Banorte Ixe.	20,272	+0,005	+0,03%