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The Emerging World Fund Inst Acc (0P00000X72)

Irlanda

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: City of London Investment Group PLC

ISIN: IE0002930596

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000X72

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo The Emerging World Fund Inst Acc (0P00000X72). Nossos dados do The Emerging World Fund Inst Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,060	5,900	1,840
Ações	90,560	93,590	3,030
Conversíveis	0,130	0,130	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000
Outros	5,230	5,250	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,297	12,539
Índice Preço/Valor Contábil	1,181	1,874
Índice Preço/Vendas	1,001	1,688
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,889	7,124
Retorno com dividendos	2,617	3,011
Crescimento de lucros em 5 anos	11,593	11,333

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	67,320	23,928
Tecnologia	8,480	22,342
Industriais	7,350	6,678
Serviços de Comunicação	4,710	10,355
Consumo Cíclico	4,080	16,434
Materiais Básicos	1,870	4,558
Saúde	1,620	3,843
Consumo Não-Cíclico	1,380	6,477
Utilidades	1,250	2,301
Imóveis	1,240	2,589
Energia	0,700	3,661

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Templeton EM	GB00BKPG0S09	9,46	179,40	+0,67%
Invesco Asia	GB0004535307	7,28	344,00	0,00%
Fidelity China	GB00B62Z3C74	5,98	250,00	-0,99%
JPMorgan EM	GB00BMXWN182	5,94	112,60	+0,18%
Taiwan Closed Fund	US8740361063	4,97	39,30	+0,85%
Schroder Asia Pacific	GB0007918872	4,59	542,00	+1,31%
Abrdn Asia Focus	GB00BMF19B58	4,36	307,00	-0,65%
JPMorgan Indian	GB0003450359	4,12	1.102,00	+2,23%
Utilico EM	GB00BD45S967	3,90	236,00	0,00%
Fidelity Emerging	GG00B4L0PD47	3,41	764,00	+0,66%

Principais fundos de ações por City of London Investment Group PLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	The Emerging World Fund Retail A Ac		99,5M	2,75	0,88	3,46

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Cardif BNPP IP Sm.	2.898,860	+24,510	+0,85%
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BNP Paribas Easy .	167,04	+0,70	+0,42%