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The Emerging World Fund Retail B Acc (0P0000239E)

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Dados históricos de The Emerging World Fund Retail B Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

75,560 -1,270 -1,65%

08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 139,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: City of London Investment Group PLC

ISIN: IE00B02MZC08

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000239E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo The Emerging World Fund Retail B Acc (0P0000239E). Nossos dados do The Emerging World Fund Retail B Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,980	5,130	4,150
Ações	88,510	90,660	2,150
Título	0,280	0,370	0,090
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000
Outros	9,970	10,340	0,370

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,547	13,458
Índice Preço/Valor Contábil	1,449	1,979
Índice Preço/Vendas	1,316	1,755
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,732	7,679
Retorno com dividendos	3,314	3,072
Crescimento de lucros em 5 anos	16,592	10,598

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,230	23,825
Serviços Financeiros	22,930	23,954
Consumo Cíclico	10,780	15,542
Industriais	9,960	6,793
Serviços de Comunicação	9,710	10,300
Consumo Não-Cíclico	6,760	5,999
Materiais Básicos	5,990	4,699
Saúde	4,260	3,661
Energia	2,420	3,530
Imóveis	2,040	2,544
Utilidades	0,920	2,162

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Templeton EM	GB00BKPG0S09	9,67	199,60	0,00%
JPMorgan Indian	GB0003450359	5,30	1.024,00	-1,16%
JPMorgan EM	GB00BMXWN182	5,22	119,60	0,00%
Asia Dragon Ord	GB0002945029	4,27	-	-
Fidelity Emerging	GG00B4L0PD47	4,00	857,00	+0,35%
Schroder Asia Pacific	GB0007918872	3,96	611,00	-0,16%
Utilico EM	GB00BD45S967	3,73	250,00	0,00%
Taiwan Closed Fund	US8740361063	3,64	50,25	-0,08%
iShares MSCI Taiwan UCITS	IE00B0M63623	3,36	7.750,5	-1,74%
Abrdn Asia Focus	GB00BMF19B58	3,25	349,00	0,00%

Principais fundos de ações por City of London Investment Group PLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	The Emerging World Fund Inst Acc		105,6M	19,84	10,97	5,39
	The Emerging World Fund Retail A Ac		105,6M	19,54	10,41	4,86

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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BNP Put 10.6 EUR .	0,484	0,000	0,00%
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