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The Partners Fund Sicav I Chf Inc (0P00018K1E)

Luxemburgo

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1.625,220 +11,710 +0,73%

30/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Partners Group (UK) Limited

ISIN: LU1407933966

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00018K1E - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018K1E. Você encontrará o preço de fechamento do fundo The Partners Fund Sicav I Chf Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.05.2025	1.625,220	1.625,220	1.625,220	1.625,220	0,73%
30.04.2025	1.613,510	1.613,510	1.613,510	1.613,510	-1,26%
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31.10.2024	1.584,090	1.584,090	1.584,090	1.584,090	0,45%
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28.06.2024	1.594,260	1.594,260	1.594,260	1.594,260	0,62%
31.05.2024	1.584,370	1.584,370	1.584,370	1.584,370	-0,61%
30.04.2024	1.594,050	1.594,050	1.594,050	1.594,050	-0,06%
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Alta: 1.657,280

Baixa: 1.535,843

Diferença: 121,437

Média: 1.593,555

Var%: 2,400

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