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Tisco China India Dividend Fund (TISCOCID)

Tailândia

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02/10 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH3017010002

Classe de Ativo: Ações

Holdings TISCOCID

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO China India Dividend Fund (TISCOCID). Nossos dados do TISCO China India Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,750	2,100	0,350
Ações	98,060	98,060	0,000
Outros	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,946	12,986
Índice Preço/Valor Contábil	2,043	1,687
Índice Preço/Vendas	1,820	1,684
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,666	8,031
Retorno com dividendos	2,364	3,152
Crescimento de lucros em 5 anos	14,148	10,728

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,020	29,063
Consumo Cíclico	20,270	12,963
Serviços de Comunicação	12,290	12,026
Tecnologia	10,330	11,119
Energia	6,960	4,616
Industriais	6,180	9,213
Materiais Básicos	4,750	6,061
Consumo Não-Cíclico	4,580	6,310
Saúde	4,540	4,430
Utilidades	2,450	3,685
Imóveis	1,610	2,420

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	49,72	9,460	+0,65%
iShares Core MSCI China	HK2801040828	24,48	29,42	-1,08%
Hang Seng H-Share	HK2828013055	23,93	98,62	-0,68%

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	2,18B	14,69	-1,20	5,58
TISCO China HShares Equity	1,41B	21,33	6,89	-1,11
TISCO Flexible Portfolio RMFA	793,26M	-9,36	-6,45	0,31
TISCO US Equity	1,11B	6,28	13,00	10,87
TISCO Fixed Income Select	970,21M	2,50	1,34	-

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Ibovespa	144.347	+398	+0,28%
Ibovespa Futuros	144.945	+245	+0,17%
US 500	6.735,1	+19,7	+0,29%
US 30	46.996,5	+476,3	+1,02%
S&P 500 VIX	16,48	-0,15	-0,90%
Bitcoin Futuro	122.867,5	+1.137,5	+0,93%
Índice Dólar	97,412	-0,128	-0,13%

Petróleo Brent	64,72	+0,61	+0,95%
Petróleo WTI	61,11	+0,63	+1,04%
Café Contrato C	390,28	+12,18	+3,22%
Soja Chicago	1.025,25	+2,25	+0,22%
Cacau NY	6.172,50	-308,50	-4,76%
Ouro	3.907,30	+39,20	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,10	+0,61%

Dólar/BRL	5,3435	+0,0055	+0,10%
EUR/BRL	6,2696	+0,0157	+0,25%
EUR/Dólar	1,1740	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	147,49	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3477	+0,0036	+0,27%
GBP/BRL	7,1947	+0,0231	+0,32%
CAD/BRL	3,8296	+0,0057	+0,15%

Petrobras PN	31,15	+0,07	+0,23%
Vale ON	58,98	+0,28	+0,48%
Casas Bahia ON	3,56	-0,05	-1,39%
Magazine Luiza ON	9,03	-0,13	-1,42%
IRB Brasil ON	48,75	+0,32	+0,66%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,70	+0,57	+1,58%

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TISCO China India.	4,255	+0,029	+0,70%
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TISCO Rare Earth .	5,873	+0,095	+1,64%
SQN	528,00	-7,00	-1,31%
First Trust Munic.	47,58	+0,03	+0,06%
Abbey Capital Fut.	10,88	-0,02	-0,18%
Franklin K2 Alter.	14,970	+0,020	+0,13%
4588	678,0	+22,0	+3,35%