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Tisco China India Dividend Fund (TISCOCID)

Tailândia

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05/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 96,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH3017010002

Classe de Ativo: Ações

Holdings TISCOCID

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO China India Dividend Fund (TISCOCID). Nossos dados do TISCO China India Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,610	2,250	0,640
Ações	98,530	98,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,561	12,908
Índice Preço/Valor Contábil	1,601	1,512
Índice Preço/Vendas	1,765	1,609
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,312	8,464
Retorno com dividendos	2,114	2,913
Crescimento de lucros em 5 anos	22,430	12,544

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,830	26,317
Consumo Cíclico	21,280	14,594
Serviços de Comunicação	12,000	11,611
Tecnologia	10,280	12,000
Energia	7,030	5,743
Industriais	5,850	7,673
Consumo Não-Cíclico	4,700	7,207
Materiais Básicos	4,660	5,177
Saúde	4,190	4,754
Utilidades	2,590	4,050
Imóveis	1,580	2,528

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	49,71	9,873	+1,21%
Hang Seng H-Share	HK2828013055	24,67	89,20	-0,20%
iShares Core MSCI China	HK2801040828	24,52	24,02	-0,50%

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,79B	14,69	-1,20	5,58
TISCO Flexible Portfolio RMFA	764,37M	-13,94	-8,56	-0,82
TISCO US Equity	920,02M	-1,74	8,47	9,34
TISCO China HShares Equity	1,1B	14,18	2,81	-5,07
TISCO Fixed Income Select	1,09B	2,50	1,34	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	5.990,2	-10,1	-0,17%
US 30	42.718,0	-44,6	-0,10%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	106.372,5	+712,5	+0,67%
Índice Dólar	99,09	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	66,45	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	64,57	-0,01	-0,02%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.331,97	-14,63	-0,44%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3412	+0,0063	+0,10%
EUR/Dólar	1,1403	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	144,69	-0,18	-0,12%
GBP/Dólar	1,3533	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,5282	+0,0075	+0,10%
CAD/BRL	4,0596	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Afircor Sa De Cv .	320,657	+0,047	+0,01%
AAPL 2.4 03-May-2.	99,81	0,00	0,00%
BNY Mellon Europe.	134,09	+0,00	+0,00%
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