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Tisco Flexible Portfolio Retirement Fund (class A) (TFPRMF-A)

Tailândia

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11/07 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 735,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1339010007

Classe de Ativo: Ações

Holdings TFPRMF-A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO Flexible Portfolio RMF (CLASS A) (TFPRMF-A). Nossos dados do TISCO Flexible Portfolio RMF (CLASS A) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,470	2,470
Ações	92,000	92,000
Título	4,540	4,540
Outros	1,000	1,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,176	13,071
Índice Preço/Valor Contábil	1,413	1,473
Índice Preço/Vendas	0,793	0,971
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,962	6,667
Retorno com dividendos	4,955	4,448
Crescimento de lucros em 5 anos	4,018	5,730

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,830	21,847
Serviços de Comunicação	13,190	12,505
Energia	11,740	9,748
Consumo Não-Cíclico	11,580	12,025
Utilidades	9,770	6,219
Consumo Cíclico	8,910	9,755
Saúde	7,770	7,426
Industriais	5,580	11,303
Imóveis	5,080	6,140
Materiais Básicos	3,200	2,761
Tecnologia	0,360	4,948

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	8,78	-	-
Advanced Info	TH0268010Z03	8,59	286,00	+0,70%
CP All PCL	TH0737010Y08	8,12	44,50	0,00%
PTT PCL	TH0646010Z00	5,53	30,50	+0,83%
Kasikornbank	TH0016010009	5,05	157,50	0,00%
Minor Intl	TH0128B10Z09	3,98	24,20	+0,41%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,67	109,00	+0,93%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	3,46	136,50	+0,37%
Central Pattana	TH0481B10Z00	3,19	49,00	+1,55%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	3,14	-	-

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,84B	14,69	-1,20	5,58
TISCO China HShares Equity	1,21B	14,18	2,81	-5,07
TISCO US Equity	904,2M	-1,91	8,41	9,32
TISCO Fixed Income Select	970,21M	2,50	1,34	-
TISCO Secured Fixed Income Retirem	448,87M	2,03	2,07	1,33

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Invesco S&P 500 L.	26,44	-0,14	-0,53%
BMO MSCI Genomic .	18,00	0,00	0,00%
Baillie Gifford E.	22,79	-0,12	-0,53%
iShares MSCI USA .	64,56	-0,39	-0,60%