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Tisco Flexible Portfolio Retirement Fund (class A) (TFPRMF-A)

Tailândia

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54,776 -0,432 -0,78%

08/08 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 793,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1339010007

Classe de Ativo: Ações

Holdings TFPRMF-A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO Flexible Portfolio RMF (CLASS A) (TFPRMF-A). Nossos dados do TISCO Flexible Portfolio RMF (CLASS A) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,470	2,470
Ações	92,000	92,000
Título	4,540	4,540
Outros	1,000	1,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,176	13,005
Índice Preço/Valor Contábil	1,413	1,459
Índice Preço/Vendas	0,793	0,964
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,962	6,590
Retorno com dividendos	4,955	4,473
Crescimento de lucros em 5 anos	4,018	5,767

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,830	21,974
Serviços de Comunicação	13,190	12,500
Energia	11,740	9,877
Consumo Não-Cíclico	11,580	12,070
Utilidades	9,770	6,155
Consumo Cíclico	8,910	9,708
Saúde	7,770	7,409
Industriais	5,580	11,230
Imóveis	5,080	6,136
Materiais Básicos	3,200	2,701
Tecnologia	0,360	4,767

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	8,78	-	-
Advanced Info	TH0268010Z03	8,59	297,00	-0,34%
CP All PCL	TH0737010Y08	8,12	46,25	-2,63%
PTT PCL	TH0646010Z00	5,53	32,00	-0,78%
Kasikornbank	TH0016010009	5,05	168,00	+0,90%
Minor Intl	TH0128B10Z09	3,98	24,50	-0,81%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,67	119,00	-2,86%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	3,46	190,00	+0,26%
Central Pattana	TH0481B10Z00	3,19	51,75	-1,43%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	3,14	-	-

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,88B	14,69	-1,20	5,58
TISCO China HShares Equity	1,32B	20,67	5,38	-2,52
TISCO US Equity	978,2M	4,58	11,62	9,97
TISCO Fixed Income Select	1,3B	2,50	1,34	-
TISCO Secured Fixed Income Retirem	452,05M	2,34	2,15	1,33

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
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US 30	44.033,0	+57,1	+0,13%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.495,0	+265,0	+0,22%
Índice Dólar	98,320	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	66,75	+0,12	+0,18%
Petróleo WTI	64,03	+0,07	+0,11%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.000,63	-9,63	-0,95%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1623	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,31	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3435	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3122	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	3,9518	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Nordea 1 - Emergi.	153,551	-1,137	-0,73%
Parvest Bond Worl.	150,910	-0,390	-0,26%
Insight-METI Rene.	2.419,325	+1,621	+0,07%
AXA World Funds -.	138,340	-0,370	-0,27%