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Tisco Mid/small Cap Equity Fund A (TISCOMS)

Tailândia

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22/11 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 503,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH4459010005

Classe de Ativo: Ações

Holdings TISCOMS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO Mid/Small Cap Equity Fund (TISCOMS). Nossos dados do TISCO Mid/Small Cap Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,060	7,060	0,000
Ações	95,740	95,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,700	14,976
Índice Preço/Valor Contábil	1,737	1,737
Índice Preço/Vendas	2,237	1,292
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,787	8,083
Retorno com dividendos	4,012	3,679
Crescimento de lucros em 5 anos	14,868	13,622

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	24,960	17,762
Consumo Cíclico	19,150	15,604
Industriais	13,090	10,890
Serviços Financeiros	12,110	14,306
Saúde	9,270	10,726
Tecnologia	8,920	7,138
Serviços de Comunicação	5,120	7,172
Imóveis	4,000	9,242
Materiais Básicos	3,380	3,888

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jenkongklai PCL	THB622010007	6,10	6,25	0,00%
Tanachira Retail	THB668010002	6,10	8,40	-1,75%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	5,35	49,75	+1,02%
Plan B Media	TH6253010008	4,91	7,15	+0,70%
Asian Alliance International PCL	THA984010001	4,88	5,75	+1,77%
Ichitan Group	TH5048010000	4,51	14,80	-3,27%
Master Style PCL	THB207010000	4,28	42,25	+0,60%
KCG Corporation PCL	THB479010001	4,10	8,85	-2,21%
MEP Corporation PCL	THB217010008	4,04	28,75	0,00%
Neo	THC009010008	4,02	36,00	+4,35%

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,86B	11,14	1,19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	991,93M	4,60	-1,73	0,72
TISCO Fixed Income Select	811,48M	0,71	0,81	-
TISCO China HShares Equity	740,63M	25,17	-7,81	-3,68
TISCO US Equity	803,65M	15,08	4,26	9,78

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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