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Tisco Mid/small Cap Equity Fund A (TISCOMS)

Tailândia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 367,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH4459010005

Classe de Ativo: Ações

Holdings TISCOMS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO Mid/Small Cap Equity Fund (TISCOMS). Nossos dados do TISCO Mid/Small Cap Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,350	6,350	0,000
Ações	94,820	94,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,471	13,973
Índice Preço/Valor Contábil	1,899	1,663
Índice Preço/Vendas	2,020	1,251
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,957	8,513
Retorno com dividendos	3,832	4,324
Crescimento de lucros em 5 anos	5,854	5,962

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	20,730	16,513
Consumo Cíclico	18,610	13,550
Industriais	16,210	12,950
Serviços Financeiros	15,740	16,661
Saúde	10,140	11,384
Tecnologia	6,110	7,657
Serviços de Comunicação	4,670	7,778
Imóveis	4,320	9,357
Energia	3,470	6,634

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carabao	TH6066010005	5,00	60,00	-2,04%
Com7	TH6678010005	4,99	21,20	+0,47%
Moshi Moshi Retail	THB131010001	4,93	43,75	0,00%
Bluebik PCL	THA448010001	4,80	22,50	-0,88%
Master Style PCL	THB207010000	4,79	18,30	-1,08%
Praram 9 Hospital	TH8794010000	4,70	23,70	-2,07%
Plan B Media	TH6253010008	4,43	4,32	+4,35%
SISB	TH8859010002	4,38	18,10	+2,84%
JMT Network Services	TH3925010Z05	4,30	12,90	+1,57%
Kiatnakin Bank	TH0121010001	4,22	46,50	+0,54%

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,7B	14,69	-1,20	5,58
TISCO Flexible Portfolio RMFA	810,72M	-11,11	-7,31	-0,75
TISCO US Equity	904,41M	-7,14	6,50	8,87
TISCO China HShares Equity	1,02B	10,25	2,19	-5,56
TISCO Fixed Income Select	934,28M	2,50	1,34	-

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US 30	42.145,9	-264,2	-0,62%
S&P 500 VIX	18,22	-0,17	-0,92%
Bitcoin Futuro	105.030,0	+2.015,0	+1,96%
Índice Dólar	100,800	-0,799	-0,79%

Petróleo Brent	66,47	+0,03	+0,05%
Petróleo WTI	63,64	+1,69	+2,73%
Café Contrato C	374,60	+1,65	+0,44%
Soja Chicago	1.075,00	+4,00	+0,37%
Cacau NY	9.925,00	+835,00	+9,19%
Ouro	3.254,50	+26,50	+0,82%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,48	+2,71%

Dólar/BRL	5,6065	-0,0682	-1,20%
EUR/BRL	6,2735	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1185	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,50	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3308	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,4610	-0,0128	-0,17%
CAD/BRL	4,0230	-0,0405	-1,00%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
Vale ON	55,17	+0,89	+1,64%
Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
Magazine Luiza ON	9,16	+0,38	+4,33%
IRB Brasil ON	45,47	-0,05	-0,11%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	44,00	+1,33	+3,12%

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RBC North America.	67,782	+1,467	+2,21%
CSHG PETREA FUNDO.	3,692	+0,011	+0,30%
STOXX600. Futuros	420,30	-1,10	-0,26%
BNY Mellon Global.	211,027	+0,039	+0,02%