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Tisco Mid/small Cap Equity Fund A (TISCOMS)

Tailândia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 398,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH4459010005

Classe de Ativo: Ações

Holdings TISCOMS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO Mid/Small Cap Equity Fund (TISCOMS). Nossos dados do TISCO Mid/Small Cap Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,890	5,890	0,000
Ações	94,470	94,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,001	14,229
Índice Preço/Valor Contábil	2,177	1,701
Índice Preço/Vendas	2,076	1,265
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,462	8,363
Retorno com dividendos	4,456	4,098
Crescimento de lucros em 5 anos	11,483	7,482

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	20,840	16,071
Consumo Cíclico	18,200	14,138
Serviços Financeiros	16,510	15,423
Industriais	13,710	12,976
Saúde	10,080	11,496
Tecnologia	7,190	8,047
Serviços de Comunicação	5,260	7,636
Imóveis	4,300	8,494
Materiais Básicos	3,910	4,820

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Plan B Media	TH6253010008	4,97	5,55	-0,89%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	4,94	49,75	+3,11%
Master Style PCL	THB207010000	4,57	27,75	0,00%
Praram 9 Hospital	TH8794010000	4,43	20,90	-0,48%
KCG Corporation PCL	THB479010001	4,39	8,05	0,00%
SISB	TH8859010002	4,19	17,70	-2,21%
WHA Corp	TH3871010Z01	4,06	3,58	+2,29%
SAMART Aviation Solutions PCL	THB490010006	4,01	15,20	+0,66%
Tanachira Retail	THB668010002	3,96	5,00	+1,21%
Jenkongklai PCL	THB622010007	3,96	5,25	0,00%

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,66B	14,69	-1,20	5,58
TISCO Flexible Portfolio RMFA	809,89M	-9,19	-7,18	-0,61
TISCO US Equity	881,87M	0,19	7,39	9,65
TISCO China HShares Equity	1,11B	15,19	0,45	-3,54
TISCO Fixed Income Select	821,25M	2,50	1,34	-

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Ibovespa Futuros	132.751	-124	-0,09%
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US 30	41.560,0	-21,3	-0,05%
S&P 500 VIX	21,70	+1,19	+5,80%
Bitcoin Futuro	82.307,5	+252,5	+0,31%
Índice Dólar	102,91	-0,10	-0,09%

Petróleo Brent	70,42	-0,65	-0,91%
Petróleo WTI	66,66	+0,10	+0,15%
Café Contrato C	383,85	+0,45	+0,12%
Soja Chicago	1.012,00	-0,75	-0,07%
Cacau NY	8.054,00	+227,00	+2,90%
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Açúcar NY nº11	19,91	-0,06	-0,30%

Dólar/BRL	5,6713	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2112	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,0946	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	149,26	-0,08	-0,05%
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GBP/BRL	7,3801	+0,0060	+0,08%
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Yinhua Double Pow.	1,044	0,000	0,00%
FTSE China A 600 .	6.087,20	-14,44	-0,24%
Jupiter Monthly I.	1,22	0,00	0,24%
ICICI Prudential .	35,982	+0,010	+0,02%
S&PBmv Ipc Se De .	729,60	+9,56	+1,33%