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Tisco Mid/small Cap Equity Fund A (TISCOMS)

Tailândia

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26/09 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 386,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH4459010005

Classe de Ativo: Ações

Holdings TISCOMS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO Mid/Small Cap Equity Fund (TISCOMS). Nossos dados do TISCO Mid/Small Cap Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,100	6,100
Ações	91,970	91,970
Outros	1,930	1,930

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,712	12,731
Índice Preço/Valor Contábil	1,230	1,435
Índice Preço/Vendas	0,894	1,098
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,688	7,398
Retorno com dividendos	5,690	4,861
Crescimento de lucros em 5 anos	2,297	5,332

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,980	19,613
Consumo Cíclico	19,990	12,857
Consumo Não-Cíclico	18,080	15,178
Saúde	10,040	11,096
Industriais	8,120	11,380
Serviços de Comunicação	7,350	7,723
Energia	7,180	8,126
Imóveis	2,280	8,767
Tecnologia	1,990	7,171

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bangkok Commercial	TH9479010000	6,12	7,95	0,00%
Praram 9 Hospital	TH8794010000	5,95	23,60	+0,43%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	5,89	50,50	+0,50%
Com7	TH6678010005	5,75	25,75	+0,98%
Moshi Moshi Retail	THB131010001	5,71	41,00	+0,61%
KCG Corporation PCL	THB479010001	5,01	8,90	0,00%
Petchsrivichai Enterprise PCL	THC273010007	4,42	2,40	-0,83%
Advanced Info	TH0268010Z03	4,32	290,00	-0,34%
Prima Marine	TH8170010004	4,11	7,05	+5,22%
Kasikornbank	TH0016010009	4,00	166,00	-0,30%

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	2,16B	14,69	-1,20	5,58
TISCO China HShares Equity	1,39B	21,33	6,89	-1,11
TISCO Flexible Portfolio RMFA	793,23M	-9,36	-6,45	0,31
TISCO US Equity	1,08B	6,28	13,00	10,87
TISCO Fixed Income Select	1,38B	2,50	1,34	-

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
TISCO Mid/Small C.	12,274	+0,014	+0,11%
Invesco Perpetual.	1,22	0,00	0,09%
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AZ QUEST LEGAN LO.	5,474	+0,003	+0,05%
Schroder Internat.	111,020	-0,004	-0,00%
American Funds 20.	21,15	+0,08	+0,38%
CSVI	57,98	+0,00	+0,00%
Zhonghai Positive.	1,409	-0,010	-0,70%