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Tkb Bnp Paribas Balanced Conservative Russia (0P0000IU0S)

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Dados históricos de TKB BNP Paribas Balanced Conservative Russia, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

6.032,250 -13,400 -0,22%

07/06 - Fechado. Moeda em RUB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 314,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Rússia

Emissor: TKB BNP Investments Partners (OAO)

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000IU0S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TKB BNP Paribas Balanced Conservative Russia (0P0000IU0S). Nossos dados do TKB BNP Paribas Balanced Conservative Russia incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	52,230	52,230	0,000
Título	47,770	47,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,594	14,158
Índice Preço/Valor Contábil	0,730	1,957
Índice Preço/Vendas	0,444	1,472
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,775	8,901
Retorno com dividendos	6,352	3,350
Crescimento de lucros em 5 anos	13,307	11,912

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,050	8,612
Energia	20,300	9,860
Imóveis	13,370	3,293
Consumo Não-Cíclico	12,660	7,260
Utilidades	10,060	5,939
Consumo Cíclico	9,460	14,381
Serviços Financeiros	4,450	17,699
Tecnologia	3,850	17,273
Serviços de Comunicação	3,800	7,996

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lukoil	RU0009024277	4,09	7.368,0	+2,64%
OOO Burovaya Kompaniya Eurasia	RU000A100G03	3,33	-	-
Magnit Public Joint Stock Company	RU000A1002U4	2,78	-	-
Irkutsk Region	RU000A0JX314	2,51	-	-
Ros Agro PLC GDR	-	2,45	-	-
Mineral and Chemical Company, Open Joint Stock Company	RU000A1008Z0	2,39	-	-
SLAVI 8.65 15-Mar-2029	RU000A1007H0	2,37	87,13	-0,67%
Polymetal International PLC	JE00B6T5S470	2,36	260,20	-0,27%
Tupy Overseas S.A. 6.62%	-	2,22	-	-
Georgian Oil and Gas Corporation JSC 6.75%	XS1319820384	2,19	-	-

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Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
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IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
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