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Top-fonds Ii Der Flexible Vt (0P0000JQMA)

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Dados históricos de Top-Fonds II Der Flexible VT, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

137,990 +0,620 +0,45%

12/03 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 144,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A08E58

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JQMA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Top-Fonds II Der Flexible VT (0P0000JQMA). Nossos dados do Top-Fonds II Der Flexible VT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,660	27,050	13,390
Ações	41,800	42,630	0,830
Título	33,180	34,910	1,730
Conversíveis	5,260	5,260	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	5,950	6,110	0,160

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,665	16,067
Índice Preço/Valor Contábil	3,427	2,320
Índice Preço/Vendas	2,468	1,656
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,932	9,459
Retorno com dividendos	1,445	2,511
Crescimento de lucros em 5 anos	10,849	11,131

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,490	19,278
Saúde	17,990	12,510
Consumo Cíclico	11,800	12,276
Serviços Financeiros	11,140	15,078
Serviços de Comunicação	9,660	7,139
Industriais	8,900	12,250
Consumo Não-Cíclico	6,400	8,059
Materiais Básicos	3,960	7,017
Imóveis	1,990	2,546
Energia	1,880	4,700
Utilidades	1,790	3,510

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z	LU0360477805	3,69	121,490	+2,36%
NN L US Credit - I Cap USD	LU0555027738	3,28	10.117,090	+0,58%
Fidelity US Quality Income Acc	IE00BYXVGY31	2,95	11,44	+1,46%
Allianz China A Shares IT USD	LU1997245250	2,76	-	-
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	2,45	55,080	+0,73%
Edgewood L Select US Select Growth I USD	LU0225244705	2,43	12.551,570	-0,04%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	2,37	75,310	+2,62%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR	LU0337316045	2,34	87,375	+0,13%
EquityFlex I	LU1138397838	2,27	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr A USD Acc	IE00BYXWSX94	2,10	-	-

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	516,86M	11,02	16,50	19,29
ESPA Stock Techno T	516,86M	11,01	16,51	19,29
ESPA Stock Techno A	516,86M	11,01	16,52	19,30
Top Fonds II Der Flexible T	148,74M	3,23	0,15	3,15
Pro Invest Plus A	129,45M	2,58	3,20	4,37

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
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Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
Vale ON	63,99	+0,07	+0,11%
Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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