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Trea Cajamar Renta Variable Internacional Fi (0P000175BP)

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 91,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180551006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000175BP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI (0P000175BP). Nossos dados do Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,250	16,660	11,410
Ações	94,610	94,610	0,000
Outros	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,104	17,901
Índice Preço/Valor Contábil	3,004	2,969
Índice Preço/Vendas	1,874	2,199
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,680	11,852
Retorno com dividendos	1,931	2,077
Crescimento de lucros em 5 anos	10,943	10,075

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,890	23,529
Serviços Financeiros	17,080	16,945
Saúde	11,560	12,932
Consumo Cíclico	10,210	10,485
Industriais	9,220	11,820
Serviços de Comunicação	9,090	7,932
Consumo Não-Cíclico	5,540	7,530
Energia	4,690	3,478
Utilidades	3,240	2,583
Materiais Básicos	3,160	3,984
Imóveis	1,330	2,760

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MSCI World USD Net Total Return Future June 25	DE000C60N240	20,89	-	-
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	8,67	390,210	-0,44%
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	8,24	47,990	+0,06%
Fidelity S&P 500 Index USD P Acc	IE00BYX5MS15	7,99	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu	LU0429319774	7,92	77,120	+1,13%
iShares MSCI World ETF	-	7,54	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World III UCI	LU2572257124	7,43	97,35	+0,30%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	7,00	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	6,72	599,14	+1,03%
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Pr	IE00B241CP14	5,53	408,850	+1,16%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Flexible	306,69M	-2,85	0,84	-
Trea Cajamar Renta Variable Europa	26,21M	1,03	2,82	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,28M	3,63	5,03	1,83
USATEGI INVERSIONES	10,16M	2,59	4,65	1,03

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Trea Cajamar Rent.	16,496	+0,019	+0,11%
Principal Variabl.	2,380	+0,010	+0,42%
Principal Variabl.	70,440	+0,470	+0,67%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Trea Cajamar Rent.	10,819	+0,004	+0,04%
Invesco S&P Inter.	50,77	+0,18	+0,36%
CSIF CH Eurozone .	2.922,380	+8,190	+0,28%
GuidePath Absolut.	9,45	-0,03	-0,26%