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Trea Cajamar Renta Variable Internacional Fi (0P000175BP)

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 90,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180551006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000175BP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI (0P000175BP). Nossos dados do Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,250	16,660	11,410
Ações	94,610	94,610	0,000
Outros	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,104	18,390
Índice Preço/Valor Contábil	3,004	3,026
Índice Preço/Vendas	1,874	2,250
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,680	12,011
Retorno com dividendos	1,931	2,062
Crescimento de lucros em 5 anos	10,943	9,721

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,890	23,940
Serviços Financeiros	17,080	17,019
Saúde	11,560	12,361
Consumo Cíclico	10,210	10,485
Industriais	9,220	12,056
Serviços de Comunicação	9,090	8,061
Consumo Não-Cíclico	5,540	7,449
Energia	4,690	3,355
Utilidades	3,240	2,526
Materiais Básicos	3,160	3,953
Imóveis	1,330	2,795

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MSCI World USD Net Total Return Future June 25	DE000C60N240	20,89	-	-
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	8,67	395,530	+0,80%
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	8,24	49,760	+0,40%
Fidelity S&P 500 Index USD P Acc	IE00BYX5MS15	7,99	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu	LU0429319774	7,92	79,160	+0,35%
iShares MSCI World ETF	-	7,54	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World III UCI	LU2572257124	7,43	98,97	-0,34%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	7,00	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	6,72	627,58	-0,07%
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Pr	IE00B241CP14	5,53	421,260	-0,19%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Flexible	300,11M	-0,98	2,89	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,34M	3,58	6,33	2,06
USATEGI INVERSIONES	9,78M	2,56	5,42	1,20

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.130	-1,56%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
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EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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OnePath OA PS-Opt.	2,482	-0,050	-2,03%
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