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Trea Cajamar Renta Variable Internacional Fi (0P000175BP)

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180551006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000175BP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI (0P000175BP). Nossos dados do Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,380	9,600	5,220
Ações	95,450	95,450	0,000
Outros	0,170	0,180	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,826	18,336
Índice Preço/Valor Contábil	3,022	3,078
Índice Preço/Vendas	2,012	2,252
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,278	12,388
Retorno com dividendos	1,853	2,017
Crescimento de lucros em 5 anos	11,676	10,587

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,760	23,857
Serviços Financeiros	16,680	16,625
Saúde	11,540	13,061
Consumo Cíclico	11,270	10,699
Industriais	10,110	11,512
Serviços de Comunicação	9,350	7,945
Consumo Não-Cíclico	4,710	7,527
Energia	4,110	3,466
Materiais Básicos	3,020	3,933
Utilidades	1,870	2,528
Imóveis	1,570	2,726

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	9,16	351,850	-4,61%
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Pr	IE00B241CP14	8,61	334,160	-5,63%
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	8,57	41,700	-5,33%
Fidelity S&P 500 Index USD P Acc	IE00BYX5MS15	8,44	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu	LU0429319774	8,34	68,010	-3,70%
iShares MSCI World ETF	-	7,73	-	-
MSCI World USD Net Total Return Future Mar 25	DE000F1ZAM49	7,63	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World III UCI	LU2572257124	7,62	83,78	-2,88%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	7,38	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	7,12	502,11	-0,63%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Flexible	313,09M	1,33	1,84	-
Trea Cajamar Renta Variable Europa	25,75M	6,62	3,96	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	11,83M	3,17	3,49	2,01
USATEGI INVERSIONES	10,05M	2,56	3,41	1,21

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Ibovespa	125.398	-1.858	-1,46%
Ibovespa Futuros	125.740	-1.790	-1,40%
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Índice Dólar	102,965	+0,197	+0,19%

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Commerzbank Call .	30,080	-0,290	-0,96%
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