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Trea Cajamar Renta Variable Internacional Fi (0P000175BP)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 90,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180551006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000175BP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI (0P000175BP). Nossos dados do Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,250	16,660	11,410
Ações	94,610	94,610	0,000
Outros	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,104	18,184
Índice Preço/Valor Contábil	3,004	3,002
Índice Preço/Vendas	1,874	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,680	11,946
Retorno com dividendos	1,931	2,068
Crescimento de lucros em 5 anos	10,943	9,864

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,890	23,756
Serviços Financeiros	17,080	16,977
Saúde	11,560	12,614
Consumo Cíclico	10,210	10,474
Industriais	9,220	11,969
Serviços de Comunicação	9,090	8,010
Consumo Não-Cíclico	5,540	7,508
Energia	4,690	3,367
Utilidades	3,240	2,545
Materiais Básicos	3,160	3,970
Imóveis	1,330	2,777

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MSCI World USD Net Total Return Future June 25	DE000C60N240	20,89	-	-
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	8,67	387,210	+0,13%
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	8,24	49,190	+0,82%
Fidelity S&P 500 Index USD P Acc	IE00BYX5MS15	7,99	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu	LU0429319774	7,92	78,200	+0,80%
iShares MSCI World ETF	-	7,54	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World III UCI	LU2572257124	7,43	97,28	+0,84%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	7,00	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	6,72	614.91	+0.50%
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Pr	IE00B241CP14	5,53	418,060	+0,80%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Flexible	301,79M	-1,32	1,81	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,18M	3,37	4,95	1,81
USATEGI INVERSIONES	10,09M	2,52	4,62	1,02

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Trea Cajamar Rent.	16,451	+0,063	+0,39%
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TianHong CSI Comp.	0,730	-0,001	-0,08%
Trea Cajamar Flex.	9,710	-0,011	-0,11%
Implied Correlati.	17,36	-0,03	-0,17%
Shinyoung Value H.	1.468,560	-9,530	-0,64%
BCOM Joyful Retir.	22,847	+0,100	+0,44%
CFS FC ESup-First.	1,997	-0,001	-0,03%