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Trea Cajamar Renta Variable Internacional Fi (0P000175BP)

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09/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180551006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000175BP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI (0P000175BP). Nossos dados do Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,350	13,320	4,970
Ações	91,510	91,510	0,000
Título	0,010	0,010	0,000
Outros	0,130	0,140	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,393	18,015
Índice Preço/Valor Contábil	2,750	2,999
Índice Preço/Vendas	1,824	2,216
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,043	12,013
Retorno com dividendos	1,991	2,056
Crescimento de lucros em 5 anos	11,597	10,335

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,770	23,467
Serviços Financeiros	16,780	16,967
Consumo Cíclico	11,210	10,522
Saúde	11,110	13,096
Industriais	10,040	11,693
Serviços de Comunicação	8,790	7,882
Energia	5,230	3,548
Consumo Não-Cíclico	4,750	7,477
Materiais Básicos	3,160	3,982
Utilidades	2,600	2,563
Imóveis	1,570	2,745

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	9,29	390,770	+3,69%
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	8,70	47,840	+2,77%
Fidelity S&P 500 Index USD P Acc	IE00BYX5MS15	8,48	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu	LU0429319774	8,45	75,200	+1,01%
iShares MSCI World ETF	-	7,89	-	-
MSCI World USD Net Total Return Future June 25	DE000C60N240	7,81	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World III UCI	LU2572257124	7,78	96,95	-0,06%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	7,54	-	-
SPDR® S&P 500® ETF	-	7,15	-	-
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Pr	IE00B241CP14	5,81	398,300	+0,89%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Flexible	306,31M	-2,85	0,84	-
Trea Cajamar Renta Variable Europa	26,51M	1,03	2,82	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,04M	-0,62	2,68	1,53
USATEGI INVERSIONES	10,13M	-0,27	2,95	0,79

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