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Trea Renta Fija Selección A FI (105297008)

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12,36 0,00 0,03%

29/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105297008

Classe de Ativo: Título

Holdings 105297008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Global Bond A FI (105297008). Nossos dados do Trea Global Bond A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,26	29,82	18,56
Título	84,84	84,84	0,00
Conversíveis	3,90	3,90	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,75	58,01
Não alocado	28,75	18,02
Governo	12,98	25,72

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Immobiliare Grande Distribuzione S.p.a. 2.65%	XS1221097394	3,23	-	-
Unione di Banche Italiane Societa per Azioni 1%	XS2031235315	3,22	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 5.75%	IT0004917842	3,02	-	-
United States Treasury Notes 2.38%	-	2,77	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.75%	XS1626771791	2,69	-	-
UniCredit S.p.A. 1%	XS1754213947	2,66	-	-
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.38%	XS0848940523	2,34	-	-
Atradius Finance BV 5.25%	XS1028942354	2,27	-	-
Hipercor, S.A. (Sociedad Unipersonal) 3.88%	XS1169199152	2,23	-	-
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 3.5%	XS1839682116	2,22	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Corto Plazo FI	1,54B	1,87	3,42	0,94
ES0180511000	1,17B	2,12	-	-
Trea Cajamar Renta Fija FI	983,13M	2,16	4,85	-

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US 30	47.057,4	+143,8	+0,31%
S&P 500 VIX	19,08	-0,42	-2,15%
Bitcoin Futuro	104.030,0	+2.820,0	+2,79%
Índice Dólar	99,470	-0,110	-0,11%

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Petróleo WTI	59,75	+0,32	+0,54%
Café Contrato C	407,80	+11,05	+2,79%
Soja Chicago	1.117,00	+9,50	+0,86%
Cacau NY	6.013,00	-172,00	-2,78%
Ouro	4.009,80	+18,80	+0,47%
Açúcar NY nº11	14,10	-0,09	-0,63%

Dólar/BRL	5,3324	-0,0178	-0,33%
EUR/BRL	6,1674	-0,0107	-0,17%
EUR/Dólar	1,1566	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	153,43	+0,36	+0,24%
GBP/Dólar	1,3161	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,0179	-0,0106	-0,15%
CAD/BRL	3,7957	+0,0059	+0,16%

Petrobras PN	32,18	+1,17	+3,77%
Vale ON	64,78	-0,72	-1,10%
Casas Bahia ON	3,31	-0,05	-1,49%
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IRB Brasil ON	50,81	-0,54	-1,05%
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