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Invesco Global Select Equity Class Series F (0P000075NZ)

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37,685 -0,099 -0,26%

05/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 336,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Invesco Canada Ltd.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000075NZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trimark Global Fundamental Equity Class Series F (0P000075NZ). Nossos dados do Trimark Global Fundamental Equity Class Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,540	0,600	0,060
Ações	99,450	99,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,034	18,667
Índice Preço/Valor Contábil	5,136	3,188
Índice Preço/Vendas	4,082	2,329
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,981	12,639
Retorno com dividendos	1,032	2,018
Crescimento de lucros em 5 anos	12,201	10,533

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,550	20,028
Serviços de Comunicação	22,950	9,671
Saúde	11,000	12,988
Serviços Financeiros	9,890	17,482
Consumo Cíclico	9,150	11,461
Industriais	9,150	13,556
Imóveis	4,590	2,154
Materiais Básicos	0,720	4,146

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	11,84	168.21	+0.10%
Meta Platforms	US30303M1027	8,77	684,62	-0,48%
DLF	INE271C01023	4,56	847,40	+2,63%
S&P Global	US78409V1044	4,23	515.76	+0.35%
SAP	DE0007164600	3,93	270.950	-0.13%
Analog Devices	US0326541051	3,92	218,04	-0,21%
NVIDIA	US67066G1040	3,72	139.99	-1.36%
Marvell	US5738741041	3,58	65,16	-1,72%
Visa A	US92826C8394	2,88	366,77	-0,33%
Intuit	US4612021034	2,85	766,64	-0,02%

Principais fundos de ações por Invesco Canada Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trimark Fund SC CAD	3B	-0,39	13,26	7,53
Trimark Fund Series F CAD	3B	-0,09	14,07	8,17
Trimark Fund Series P CAD	3B	-0,56	12,76	7,03
Trimark Fund Series T4	3B	-0,64	12,53	6,83
Trimark Fund Series T6	3B	-0,66	12,50	6,85

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.961,9	+22,6	+0,38%
US 30	42.478,0	+158,3	+0,37%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.180,0	+2.300,0	+2,28%
Índice Dólar	98,770	+0,066	+0,07%

Petróleo Brent	65,16	-0,18	-0,28%
Petróleo WTI	63,16	-0,21	-0,33%
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Soja Chicago	1.055,50	+5,00	+0,48%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1437	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	143,86	+0,41	+0,29%
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GBP/BRL	7,5816	-0,0009	-0,01%
CAD/BRL	4,0896	+0,0036	+0,09%

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Trimark Global Fu.	37,685	-0,099	-0,26%
CapMan Collection.	120,043	-4,800	-3,84%
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ING Call 377.73 E.	15,000	0,000	0,00%
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Albilad MSCI US T.	18,80	+0,27	+1,46%
Russell Investmen.	16,888	-0,059	-0,35%
UBAM Adams US S.	417,700	-2,000	-0,48%